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Capstone Holding Corp. CAPS NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Basic Materials • Construction Materials • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Capstone Holding Corp. (CAPS) は Construction Materials の企業で、素材セクター, 現在の取引価格は $0.59. SharesGrowスコアは 36/100, を示す弱い投資プロファイルで、 7基準中1合格.

バリュエーション: CAPS トレーリングP/Eは -0.6 (S&P 500平均約25).

財務データ: 売上高は $45M, -12.1%/yr 平均成長率. 純利益は $3M (損失), 成長率は -91%/yr. 純利益率は -5.7% (マイナス). 粗利益率は 21.3% (-3.1 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $17M with マイナスの株主資本 -$3M — 総負債が総資産を上回っていることを意味します。これは累積損失、積極的な自社株買い、多額の負債調達、または積極的な配当支払いを示す警告サインです。マクドナルドやスターバックスも自社株買いと配当によりマイナスの株主資本を抱えていますが、投資者は事業が負債返済と配当維持に十分なキャッシュフローを生み出しているかを評価すべきです。流動比率は 1.02 (十分). 総資産負債比率は 35.2%. 総資産: $47M.

アナリストの見通し: 1 / 1 名のアナリストが評価 CAPS 買い推奨 (100%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value ?/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 20/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

CAPS SharesGrow スコア概要

37/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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価値 0/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 15/100

財務データ — 平均成長率

実績 50/100

強い — トレンド

財務健全 25/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 20/100

粗利益率は + market cap

将来性 100/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 10/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CAPS

No analyst coverage available for this stock.

CAPS: -12.1%/yr 売上高は, -91%/yr 純利益は平均成長率. 弱い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CAPS: 2 / 4 年間黒字. 弱い. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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財務健全 Fail

貸借対照表 CAPS: D/E比率 N/A, 流動比率は 1.02 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CAPS: 粗利益率は 21.3% (-3.1 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 20/100. ≥ 70 = Pass.

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アナリストの見通し: 1 / 1 名のアナリストが評価 CAPS 買い推奨 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

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CAPS: 純利益率は -5.7%. マイナス. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ0.49-3.29

出来高273.15K

平均出来高（30日）224.22K

時価総額$3.18M

ベータ（1年）-1.27

Share Statistics

EPS（TTM）-34.86

発行済株式数$157.61K

IPO Date1993-01-28

Employees36

CEOMatthew E. Lipman

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$44.88M

売上総利益$9.57M

EBITDA$-121K

純利益$-2.56M

Operating Income$-638K

Total Cash$11K

総負債$16.61M

Net Debt$16.6M

総資産$47.22M

Price / Earnings (P/E)-0

Price / Sales (P/S)0.07

Analyst Forecast

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数1

買い 100% 保持 0% 売り 0%

会社情報

国US

取引所NASDAQ Capital Marke

通貨USD

ISINUS14068E2081

Price Chart

CAPS

Capstone Holding Corp. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Basic Materials • Construction Materials

0.49 52WK RANGE 3.29

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