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Capstone Holding Corp. CAPS NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Basic Materials • Construction Materials • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Capstone Holding Corp. (CAPS) 是一家 Construction Materials 公司，属于基础材料行业, 目前交易价格为 $0.59. 其SharesGrow评分为 36/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过1项.

估值: CAPS 市盈率(P/E)为 -0.6 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $45M, -12.1%/yr 平均增长. 净利润为 $3M (亏损), 增长率为 -91%/yr. 净利润率为 -5.7% (负值). 毛利率为 21.3% (-3.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $17M with 负股东权益 -$3M — 这意味着总负债超过总资产。这是一个警示信号，可能表明累计亏损、激进的股票回购、大量举债融资或激进的分红派息。麦当劳和星巴克等公司也因回购和分红而出现负权益，但投资者应评估该企业是否能产生足够的现金流来偿还债务并维持派息。流动比率为 1.02 (充足). 资产负债率为 35.2%. 总资产: $47M.

分析师展望: 1 / 1 位分析师评级 CAPS 为买入 (100%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value ?/100 (Fail), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 20/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

CAPS SharesGrow 评分概览

37/100

SharesGrow Score

Below average — proceed with caution

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价值 0/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 25/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 20/100

毛利率为 + market cap

未來 100/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CAPS

No analyst coverage available for this stock.

CAPS: -12.1%/yr 营收为, -91%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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CAPS: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 CAPS: D/E比率 N/A, 流动比率为 1.02 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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CAPS: 毛利率为 21.3% (-3.1 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 20/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 1 / 1 位分析师评级 CAPS 为买入 (100%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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CAPS: 净利润率为 -5.7%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间0.49-3.29

成交量273.15K

30日平均成交量224.22K

市值$3.18M

Beta（1年）-1.27

股份统计

EPS（TTM）-34.86

流通股数$157.61K

IPO日期1993-01-28

员工数36

首席执行官Matthew E. Lipman

财务亮点与比率

营收（TTM）$44.88M

毛利润$9.57M

EBITDA$-121K

净利润$-2.56M

营业利润$-638K

现金总额$11K

总负债$16.61M

净负债$16.6M

总资产$47.22M

市盈率（P/E）-0

市销率（P/S）0.07

分析师预测

评级共识Buy

覆盖分析师数1

买入 100% 持有 0% 卖出 0%

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Capital Marke

货币USD

ISINUS14068E2081

股价走势

CAPS

Capstone Holding Corp. ↗ · NASDAQ Capital Marke

Basic Materials • Construction Materials

0.49 52周区间 3.29

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