CDP — COPT Defense Properties

COPT Defense Properties (CDP) は REIT - Office の企業で、不動産セクター, 現在の取引価格は $32.33. SharesGrowスコアは 54/100, を示す混合投資プロファイルで、 7基準中3合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CDP = $34.39 (+6.4% 現在の株価から, 株価は適正価格). アナリストのコンセンサス目標株価は CDP = $34 (+5.9% 上昇余地).

バリュエーション: CDP トレーリングP/Eは 23.6 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 5.52.

財務データ: 売上高は $764M, +1.4%/yr 平均成長率. 純利益は $152M, 成長率は +52.1%/yr. 純利益率は 19.9% (健全). 粗利益率は 15.4% (-14.4 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $2.8B に対して $1.5B 株主資本 (D/E比率 1.86, レバレッジが高い). 流動比率は 5.51 (流動性が高い). 総資産負債比率は 59.8%. 総資産: $4.7B.

アナリストの見通し: 13 / 21 名のアナリストが評価 CDP 買い推奨 (62%) — 穏やかなコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 36/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 27/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$34.25

▲ 5.94% 上昇余地

Average Price Target

21人のウォール街アナリストによるCOPT Defense Propertiesの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $34.25、高予測は $37.00、低予測は $33.00 です。

Highest Price Target

$37.00

Average Price Target

$34.25

Lowest Price Target

$33.00

CDP SharesGrow スコア概要

54/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

View full scorecard →

価値 36/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 73/100

財務データ — 平均成長率

実績 75/100

強い — トレンド

財務健全 33/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 27/100

粗利益率は + market cap

将来性 61/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 70/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — CDP

✗

価値 Fail

36/100

CDP トレーリングP/Eは 23.6 (S&P 500平均約25). Forward PEG 5.52 — 割高. Trailing PEG 15.71. アナリストのコンセンサス目標株価は $34, を示唆し +5.2% 現在の株価から $32. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CDP: +1.4%/yr 売上高は, +52.1%/yr 純利益は平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CDP: 3 / 4 年間黒字. 混合. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 CDP: D/E比率 1.86 (レバレッジが高い), 流動比率は 5.51 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CDP: 粗利益率は 15.4% (-14.4 pp トレンド), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 27/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 13 / 21 名のアナリストが評価 CDP 買い推奨 (62%). アナリストのコンセンサス目標株価は $34 (+5.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

CDP: 純利益率は 19.9%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ23.92-32.82

出来高552.63K

平均出来高（30日）1.19M

時価総額$3.66B

ベータ（1年）0.88

配当利回り$1.2350

Share Statistics

EPS（TTM）1.35

発行済株式数$112.52M

IPO Date1991-12-31

Employees427

CEOStephen E. Budorick

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$763.92M

売上総利益$117.85M

EBITDA$408.97M

純利益$152.32M

Operating Income$230.37M

Total Cash$274.99M

総負債$2.81B

Net Debt$2.54B

総資産$4.7B

Price / Earnings (P/E)23.9

Price / Sales (P/S)4.79

Analyst Forecast

1Y Price Target$33.50

Target High$37.00

Target Low$33.00

上昇余地+3.6%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数21

買い 62% 保持 33% 売り 5%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS22002T1088

Price Chart

CDP

COPT Defense Properties ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Office

23.92 52WK RANGE 32.82

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