COPT Defense Properties (CDP) ist ein REIT - Office Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $32.33. Der SharesGrow-Score beträgt 54/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 3 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of CDP = $34.39 (+6.4% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint fair bewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei CDP = $34 (+5.9% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: CDP handelt mit einem Trailing-P/E von 23.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 5.52.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $764M, +1.4%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $152M, wachsend mit +52.1%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 19.9% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 15.4% (-14.4 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.8B gegenüber $1.5B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.86, hoch verschuldet). Die Liquiditätskennzahl beträgt 5.51 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 59.8%. Gesamtvermögen: $4.7B.
Analystenausblick: 13 / 21 Analysten bewerten CDP als Kauf (62%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 36/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 27/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).
