CDP — COPT Defense Properties

COPT Defense Properties (CDP) 是一家办公REITs 公司，属于房地产行业, 目前交易价格为 $32.33. 其SharesGrow评分为 54/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 CDP = $34.39 (+6.4% 相对于当前价格, 该股票看起来估值合理). 分析师共识目标价为 CDP = $34 (+5.9% 上涨空间).

估值: CDP 市盈率(P/E)为 23.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 5.52.

财务数据: 营收为 $764M, +1.4%/yr 平均增长. 净利润为 $152M, 增长率为 +52.1%/yr. 净利润率为 19.9% (健康). 毛利率为 15.4% (-14.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $2.8B 对比 $1.5B 股东权益 (D/E比率 1.86, 高杠杆). 流动比率为 5.51 (流动性强). 资产负债率为 59.8%. 总资产: $4.7B.

分析师展望: 13 / 21 位分析师评级 CDP 为买入 (62%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 36/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 27/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$34.25

▲ 5.94% 上涨空间

平均目标价

基于 21 位华尔街分析师对 COPT Defense Properties 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $34.25，最高预测为 $37.00，最低预测为 $33.00。

最高目标价

$37.00

平均目标价

$34.25

最低目标价

$33.00

CDP SharesGrow 评分概览

54/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 36/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 73/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 27/100

毛利率为 + market cap

未來 61/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — CDP

✗

价值 Fail

36/100

CDP 市盈率(P/E)为 23.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 5.52 — 被高估. Trailing PEG 15.71. 分析师共识目标价为 $34, 意味着 +5.2% 相对于当前价格 $32. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CDP: +1.4%/yr 营收为, +52.1%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CDP: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 CDP: D/E比率 1.86 (高杠杆), 流动比率为 5.51 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CDP: 毛利率为 15.4% (-14.4 pp 趋势), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 27/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 13 / 21 位分析师评级 CDP 为买入 (62%). 分析师共识目标价为 $34 (+5.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

CDP: 净利润率为 19.9%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间23.92-32.82

成交量552.63K

30日平均成交量1.19M

市值$3.66B

Beta（1年）0.88

股息率$1.2350

股份统计

EPS（TTM）1.35

流通股数$112.52M

IPO日期1991-12-31

员工数427

首席执行官Stephen E. Budorick

财务亮点与比率

营收（TTM）$763.92M

毛利润$117.85M

EBITDA$408.97M

净利润$152.32M

营业利润$230.37M

现金总额$274.99M

总负债$2.81B

净负债$2.54B

总资产$4.7B

市盈率（P/E）23.9

市销率（P/S）4.79

分析师预测

1年目标价$33.50

目标高位$37.00

目标低位$33.00

上涨空间+3.6%

评级共识Buy

覆盖分析师数21

买入 62% 持有 33% 卖出 5%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS22002T1088

股价走势

CDP

COPT Defense Properties ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Office

23.92 52周区间 32.82

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