CDP — COPT Defense Properties

COPT Defense Properties (CDP) 은(는) REIT - Office 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $32.33. SharesGrow 점수는 54/100, 을(를) 나타내며 혼합 투자 프로필로 7개 기준 중 3개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of CDP = $34.39 (+6.4% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 CDP = $34 (+5.9% 상승 여력).

밸류에이션: CDP 트레일링 P/E는 23.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 5.52.

재무 데이터: 매출은 $764M, +1.4%/yr 평균 성장률. 순이익은 $152M, 성장률 +52.1%/yr. 순이익률은 19.9% (건전한). 매출총이익률은 15.4% (-14.4 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $2.8B 대비 $1.5B 자기자본 (D/E 비율 1.86, 높은 레버리지). 유동비율은 5.51 (유동성 양호). 부채비율은 59.8%. 총 자산: $4.7B.

애널리스트 전망: 13 / 21 명의 애널리스트가 평가 CDP 매수 의견 (62%) — 보통 컨센서스.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 36/100 (Fail), Growth 73/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 27/100 (Fail), Future 61/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$34.25

▲ 5.94% 상승 여력

Average Price Target

21명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 COPT Defense Properties 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $34.25이며, 최고 전망 $37.00, 최저 전망 $33.00입니다.

Highest Price Target

$37.00

Average Price Target

$34.25

Lowest Price Target

$33.00

CDP SharesGrow 점수 개요

54/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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가치 36/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 73/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 75/100

강한 — 추세

재무건전 33/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 27/100

매출총이익률은 + market cap

미래 61/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — CDP

✗

가치 Fail

36/100

CDP 트레일링 P/E는 23.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 5.52 — 고평가. Trailing PEG 15.71. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $34, 이는 +5.2% 현재 주가 대비 $32. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

CDP: +1.4%/yr 매출은, +52.1%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

CDP: 3 / 4 년 수익성. 혼합. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 CDP: D/E 비율 1.86 (높은 레버리지), 유동비율은 5.51 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

CDP: 매출총이익률은 15.4% (-14.4 pp 추세), $4B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 27/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 13 / 21 명의 애널리스트가 평가 CDP 매수 의견 (62%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $34 (+5.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

CDP: 순이익률은 19.9%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위23.92-32.82

거래량552.63K

평균 거래량 (30일)1.19M

시가총액$3.66B

베타 (1년)0.88

배당수익률$1.2350

Share Statistics

EPS (TTM)1.35

발행 주식수$112.52M

IPO Date1991-12-31

Employees427

CEOStephen E. Budorick

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$763.92M

매출총이익$117.85M

EBITDA$408.97M

순이익$152.32M

Operating Income$230.37M

Total Cash$274.99M

총부채$2.81B

Net Debt$2.54B

총자산$4.7B

Price / Earnings (P/E)23.9

Price / Sales (P/S)4.79

Analyst Forecast

1Y Price Target$33.50

Target High$37.00

Target Low$33.00

상승 여력+3.6%

등급 컨센서스Buy

커버 애널리스트 수21

매수 62% 보유 33% 매도 5%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS22002T1088

Price Chart

CDP

COPT Defense Properties ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Office

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