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Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 GAINZ NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
77/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$68.51
+186.6%

Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 (GAINZ) は Asset Management の企業で、 金融 セクター, 現在の取引価格は $23.91. SharesGrowスコアは 75/100, を示す 強い 投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GAINZ = $68.51 (+186.6% 現在の株価から, 株価は 割安).

バリュエーション: GAINZ トレーリングP/Eは 4.5 (S&P 500平均 約25) フォワードPEGは 0.04.

財務データ: 売上高は $90M, +45.3%/yr 平均成長率. 純利益は $65M, 成長率は +17.1%/yr. 純利益率は 72.7% (強い). 粗利益率は 68.6% (+4.7 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $456M に対して $499M 株主資本 (D/E比率 0.91, 適度). 流動比率は 0.05 (流動性が低い). 総資産負債比率は 45.3%. 総資産: $1.0B.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

GAINZ SharesGrow スコア概要

77/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
View full scorecard →
価値 100/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 90/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 17/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 56/100
粗利益率は + market cap
将来性 0/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 100/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — GAINZ

✓
価値 Pass
100/100
GAINZ トレーリングP/Eは 4.5 (S&P 500平均 約25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch 割安 (≤1.0). Trailing PEG 0.18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成長 Pass
90/100
GAINZ: +45.3%/yr 売上高は, +17.1%/yr 純利益は 平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
GAINZ: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
財務健全 Fail
17/100
貸借対照表 GAINZ: D/E比率 0.91 (適度), 流動比率は 0.05 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
堀 Partial
56/100
GAINZ: 粗利益率は 68.6% (+4.7 pp トレンド), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.
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—
将来性 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
収益 Pass
100/100
GAINZ: 純利益率は 72.7%. 強い (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ22.21-24.3
出来高5.84K
平均出来高（30日）5.19K
時価総額$561.55M
ベータ（1年）0.80
配当利回り$0.9141
Share Statistics
EPS（TTM）1.78
発行済株式数$36.74M
IPO Date2021-08-19
Employees74
CEODavid J. Gladstone
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$89.88M
売上総利益$61.63M
EBITDA$65.32M
純利益$65.32M
Operating Income$65.32M
Total Cash$15.15M
総負債$455.71M
Net Debt$440.56M
総資産$1.01B
Price / Earnings (P/E)13.4
Price / Sales (P/S)6.25
Analyst Forecast
会社情報
国US
取引所NASDAQ Global Select
通貨USD
ISINUS3765468836

Price Chart

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GAINZ
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