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Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 GAINZ NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
77/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$68.51
+186.6%

Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 (GAINZ) es una Asset Management empresa del Servicios Financieros sector, actualmente cotizando a $23.91. Tiene un SharesGrow Score de 75/100, indicando un perfil fuerte de inversión con 4 de 7 criterios cumplidos.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GAINZ = $68.51 (+186.6% respecto al precio actual, la acción parece estar infravalorada).

Valoración: GAINZ cotiza a un P/E trailing de 4.5 (S&P 500 promedio ~25) con un PEG forward de 0.04.

Datos financieros: los ingresos son $90M, +45.3%/yr crecimiento promedio. El ingreso neto es $65M, creciendo a +17.1%/yr. El margen de beneficio neto es 72.7% (fuerte). El margen bruto es 68.6% (+4.7 pp tendencia).

Balance general: la deuda total es $456M frente a $499M patrimonio (ratio D/E 0.91, moderado). El ratio corriente es 0.05 (liquidez ajustada). Deuda sobre activos es 45.3%. Activos totales: $1.0B.

Desglose de los 7 criterios SharesGrow: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

GAINZ Resumen de Puntuación SharesGrow

77/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
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VALOR 100/100
Valoración — P/E, PEG, Forward PEG
CRECIM. 90/100
Datos financieros — crecimiento promedio
PASADO 100/100
fuerte — tendencia
SALUD 17/100
Balance general — ratio D/E, El ratio corriente es
FOSO 56/100
El margen bruto es + market cap
FUTURO 0/100
Perspectiva de analistas — como compra
INGRESOS 100/100
El margen de beneficio neto es
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Desglose de Puntuación — GAINZ

✓
VALOR Pass
100/100
GAINZ cotiza a un P/E trailing de 4.5 (S&P 500 promedio ~25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch infravalorada (≤1.0). Trailing PEG 0.18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + potencial de subida (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
CRECIM. Pass
90/100
GAINZ: +45.3%/yr los ingresos son, +17.1%/yr El ingreso neto es crecimiento promedio. > 5%/yr — fuerte. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
PASADO Pass
100/100
GAINZ: 4 / 4 años rentables. fuerte — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
SALUD Fail
17/100
Balance general GAINZ: ratio D/E 0.91 (moderado), El ratio corriente es 0.05 (liquidez ajustada). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
FOSO Partial
56/100
GAINZ: El margen bruto es 68.6% (+4.7 pp tendencia), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + tendencia (15%) + market cap (30%) + los ingresos son (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.
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—
FUTURO N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
INGRESOS Pass
100/100
GAINZ: El margen de beneficio neto es 72.7%. fuerte (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Datos de Mercado
Rango 52 semanas22.21-24.3
Volumen5.84K
Volumen Promedio (30D)5.19K
Cap. de Mercado$561.55M
Beta (1 año)0.80
Rendimiento por Dividendo$0.9141
Share Statistics
BPA (TTM)1.78
Acciones en Circulación$36.74M
IPO Date2021-08-19
Employees74
CEODavid J. Gladstone
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$89.88M
Beneficio Bruto$61.63M
EBITDA$65.32M
Beneficio Neto$65.32M
Operating Income$65.32M
Total Cash$15.15M
Deuda Total$455.71M
Net Debt$440.56M
Activos Totales$1.01B
Price / Earnings (P/E)13.4
Price / Sales (P/S)6.25
Analyst Forecast
Info de la Empresa
PaísUS
BolsaNASDAQ Global Select
MonedaUSD
ISINUS3765468836

Gráfico de Precio

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GAINZ
Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 ↗  ·  NASDAQ Global Select
Financial Services • Asset Management
22.21 52WK RANGE 24.30

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