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Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 GAINZ NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 (GAINZ) 은(는) Asset Management 기업으로, 금융 섹터, 현재 거래가는 $23.91. SharesGrow 점수는 75/100, 을(를) 나타내며 강한 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GAINZ = $68.51 (+186.6% 현재 주가 대비, 주식이 저평가).

밸류에이션: GAINZ 트레일링 P/E는 4.5 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 0.04.

재무 데이터: 매출은 $90M, +45.3%/yr 평균 성장률. 순이익은 $65M, 성장률 +17.1%/yr. 순이익률은 72.7% (강한). 매출총이익률은 68.6% (+4.7 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $456M 대비 $499M 자기자본 (D/E 비율 0.91, 적정). 유동비율은 0.05 (유동성 부족). 부채비율은 45.3%. 총 자산: $1.0B.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

GAINZ SharesGrow 점수 개요

77/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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가치 100/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 90/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 17/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 56/100

매출총이익률은 + market cap

미래 0/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 100/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — GAINZ

GAINZ 트레일링 P/E는 4.5 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch 저평가 (≤1.0). Trailing PEG 0.18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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GAINZ: +45.3%/yr 매출은, +17.1%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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GAINZ: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Fail

대차대조표 GAINZ: D/E 비율 0.91 (적정), 유동비율은 0.05 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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GAINZ: 매출총이익률은 68.6% (+4.7 pp 추세), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.

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No analyst coverage available for this stock.

GAINZ: 순이익률은 72.7%. 강한 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위22.21-24.3

거래량5.84K

평균 거래량 (30일)5.19K

시가총액$561.55M

베타 (1년)0.80

배당수익률$0.9141

Share Statistics

EPS (TTM)1.78

발행 주식수$36.74M

IPO Date2021-08-19

Employees74

CEODavid J. Gladstone

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$89.88M

매출총이익$61.63M

EBITDA$65.32M

순이익$65.32M

Operating Income$65.32M

Total Cash$15.15M

총부채$455.71M

Net Debt$440.56M

총자산$1.01B

Price / Earnings (P/E)13.4

Price / Sales (P/S)6.25

Analyst Forecast

기업 정보

국가US

거래소NASDAQ Global Select

통화USD

ISINUS3765468836

Price Chart

GAINZ

Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 ↗ · NASDAQ Global Select

Financial Services • Asset Management

22.21 52WK RANGE 24.30

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