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Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 GAINZ NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score
77/100
4/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$68.51
+186.6%

Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 (GAINZ) ist ein Asset Management Unternehmen im Finanzdienstleistungen Sektor, aktuell gehandelt bei $23.91. Der SharesGrow-Score beträgt 75/100, was auf ein starkes Investmentprofil hinweist, mit 4 von 7 Kriterien erfüllt.

SharesGrow calculates the intrinsic value of GAINZ = $68.51 (+186.6% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet).

Bewertung: GAINZ handelt mit einem Trailing-P/E von 4.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.04.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $90M, +45.3%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $65M, wachsend mit +17.1%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 72.7% (stark). Die Bruttomarge beträgt 68.6% (+4.7 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $456M gegenüber $499M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.91, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.05 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 45.3%. Gesamtvermögen: $1.0B.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 90/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 17/100 (Fail), Moat 56/100 (Partial), Future ?/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

GAINZ SharesGrow Bewertungsübersicht

77/100
SharesGrow Score
Strong investment profile
View full scorecard →
WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 90/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 100/100
starkes — Trend
GESUNDH. 17/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 56/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 0/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 100/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — GAINZ

✓
WERT Pass
100/100
GAINZ handelt mit einem Trailing-P/E von 4.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 0.04 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Trailing PEG 0.18. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
WACHSTUM Pass
90/100
GAINZ: +45.3%/yr der Umsatz beträgt, +17.1%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. > 5%/yr — starkes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
VERGANG. Pass
100/100
GAINZ: 4 / 4 Jahre profitabel. starkes — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
GESUNDH. Fail
17/100
Bilanz GAINZ: D/E-Verhältnis 0.91 (moderat), Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.05 (knappe Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
56/100
GAINZ: Die Bruttomarge beträgt 68.6% (+4.7 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 56/100. ≥ 70 = Pass.
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—
ZUKUNFT N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✓
ERTRAG Pass
100/100
GAINZ: Die Nettogewinnmarge beträgt 72.7%. stark (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne22.21-24.3
Volumen5.84K
Ø Volumen (30T)5.19K
Marktkapitalisierung$561.55M
Beta (1 Jahr)0.80
Dividendenrendite$0.9141
Share Statistics
EPS (TTM)1.78
Aktien im Umlauf$36.74M
IPO Date2021-08-19
Employees74
CEODavid J. Gladstone
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$89.88M
Bruttogewinn$61.63M
EBITDA$65.32M
Nettogewinn$65.32M
Operating Income$65.32M
Total Cash$15.15M
Gesamtschulden$455.71M
Net Debt$440.56M
Gesamtvermögen$1.01B
Price / Earnings (P/E)13.4
Price / Sales (P/S)6.25
Analyst Forecast
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNASDAQ Global Select
WährungUSD
ISINUS3765468836

Price Chart

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GAINZ
Gladstone Investment Corporation 4.875% Notes due 2028 ↗  ·  NASDAQ Global Select
Financial Services • Asset Management
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