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The Duckhorn Portfolio, Inc. NAPA NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries • US • USD

SharesGrow Score
69/100
4/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$14.00
+26.2%

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) は Beverages - Wineries & Distilleries の企業で、 生活必需品 セクター, 現在の取引価格は $11.09. SharesGrowスコアは 69/100, を示す 平均以上 投資プロファイルで、 7基準中4合格.

アナリストのコンセンサス目標株価は NAPA = $14 (+26.2% 上昇余地).

財務データ: 売上高は $405M, +6.5%/yr 平均成長率. 純利益は $56M, 成長率は +1.2%/yr. 純利益率は 13.8% (健全). 粗利益率は 53% (+3.3 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $339M に対して $1.3B 株主資本 (D/E比率 0.27, 保守的). 流動比率は 8.05 (流動性が高い). 総資産負債比率は 18.6%. 総資産: $1.8B.

アナリストの見通し: 4 / 10 名のアナリストが評価 NAPA 買い推奨 (40%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 75/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 70/100 (Pass), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$14.00
▲ 26.24% 上昇余地
Average Price Target
10人のウォール街アナリストによるThe Duckhorn Portfolio, Inc.の12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $14.00、高予測は $23.00、低予測は $11.00 です。
Highest Price Target
$23.00
Average Price Target
$14.00
Lowest Price Target
$11.00

NAPA SharesGrow スコア概要

69/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
価値 75/100
バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG
成長 55/100
財務データ — 平均成長率
実績 100/100
強い — トレンド
財務健全 83/100
貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は
堀 70/100
粗利益率は + market cap
将来性 46/100
アナリストの見通し — 買い推奨
収益 55/100
純利益率は
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — NAPA

✓
価値 Pass
75/100
NAPA トレーリングP/Eは N/A (S&P 500平均 約25). アナリストのコンセンサス目標株価は $14, を示唆し +26.2% 現在の株価から $11. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
成長 Partial
55/100
NAPA: +6.5%/yr 売上高は, +1.2%/yr 純利益は 平均成長率. 混合. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
実績 Pass
100/100
NAPA: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✓
財務健全 Pass
83/100
貸借対照表 NAPA: D/E比率 0.27 (保守的), 流動比率は 8.05 (流動性が高い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
堀 Pass
70/100
NAPA: 粗利益率は 53% (+3.3 pp トレンド), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.
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~
将来性 Partial
46/100
アナリストの見通し: 4 / 10 名のアナリストが評価 NAPA 買い推奨 (40%). アナリストのコンセンサス目標株価は $14 (+26.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.
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~
収益 Partial
55/100
NAPA: 純利益率は 13.8%. 薄い (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

市場データ
52週レンジ5.38-11.11
出来高590.37K
平均出来高（30日）1.52M
時価総額$1.63B
ベータ（1年）0.03
Share Statistics
EPS（TTM）0.45
発行済株式数$123.44M
IPO Date2021-03-19
Employees560
CEODeirdre Ann Mahlan
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$405.48M
売上総利益$214.93M
EBITDA$132.1M
純利益$56.01M
Operating Income$94.84M
Total Cash$10.87M
総負債$338.61M
Net Debt$327.74M
総資産$1.82B
Price / Earnings (P/E)24.6
Price / Sales (P/S)4.03
Analyst Forecast
1Y Price Target$11.00
Target High$23.00
Target Low$11.00
上昇余地-0.8%
レーティング合意Hold
カバーアナリスト数10
買い 40% 保持 50% 売り 10%
会社情報
国US
取引所NYSE
通貨USD
ISINUS26414D1063

Price Chart

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Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries
5.38 52WK RANGE 11.11

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