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The Duckhorn Portfolio, Inc. NAPA NYSE

NYSE • Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Negative cash flow

Analyst Price Target

The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) 은(는) Beverages - Wineries & Distilleries 기업으로, 필수소비재 섹터, 현재 거래가는 $11.09. SharesGrow 점수는 69/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

애널리스트 컨센서스 목표가는 NAPA = $14 (+26.2% 상승 여력).

재무 데이터: 매출은 $405M, +6.5%/yr 평균 성장률. 순이익은 $56M, 성장률 +1.2%/yr. 순이익률은 13.8% (건전한). 매출총이익률은 53% (+3.3 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $339M 대비 $1.3B 자기자본 (D/E 비율 0.27, 보수적). 유동비율은 8.05 (유동성 양호). 부채비율은 18.6%. 총 자산: $1.8B.

애널리스트 전망: 4 / 10 명의 애널리스트가 평가 NAPA 매수 의견 (40%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 75/100 (Pass), Growth 55/100 (Partial), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 70/100 (Pass), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$14.00

▲ 26.24% 상승 여력

Average Price Target

10명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 The Duckhorn Portfolio, Inc. 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $14.00이며, 최고 전망 $23.00, 최저 전망 $11.00입니다.

Highest Price Target

$23.00

Average Price Target

$14.00

Lowest Price Target

$11.00

NAPA SharesGrow 점수 개요

69/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 75/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 55/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 83/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 70/100

매출총이익률은 + market cap

미래 46/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 55/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — NAPA

NAPA 트레일링 P/E는 N/A (S&P 500 평균 ~25). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $14, 이는 +26.2% 현재 주가 대비 $11. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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NAPA: +6.5%/yr 매출은, +1.2%/yr 순이익은 평균 성장률. 혼합. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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NAPA: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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재무건전 Pass

대차대조표 NAPA: D/E 비율 0.27 (보수적), 유동비율은 8.05 (유동성 양호). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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NAPA: 매출총이익률은 53% (+3.3 pp 추세), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

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애널리스트 전망: 4 / 10 명의 애널리스트가 평가 NAPA 매수 의견 (40%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $14 (+26.2% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

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NAPA: 순이익률은 13.8%. 얇은 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위5.38-11.11

거래량590.37K

평균 거래량 (30일)1.52M

시가총액$1.63B

베타 (1년)0.03

Share Statistics

EPS (TTM)0.45

발행 주식수$123.44M

IPO Date2021-03-19

Employees560

CEODeirdre Ann Mahlan

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$405.48M

매출총이익$214.93M

EBITDA$132.1M

순이익$56.01M

Operating Income$94.84M

Total Cash$10.87M

총부채$338.61M

Net Debt$327.74M

총자산$1.82B

Price / Earnings (P/E)24.6

Price / Sales (P/S)4.03

Analyst Forecast

1Y Price Target$11.00

Target High$23.00

Target Low$11.00

상승 여력-0.8%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수10

매수 40% 보유 50% 매도 10%

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS26414D1063

Price Chart

NAPA

The Duckhorn Portfolio, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Beverages - Wineries & Distilleries

5.38 52WK RANGE 11.11

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