SharesGrow 7-Criteria Score
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The Duckhorn Portfolio, Inc. (NAPA) のトレーリングPERは 24.6, 予想PER 15.9. トレーリング益回りは 4.06%, 予想益回り 6.30%. PEG 0.29 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (75/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (24.6); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.29); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+26.2%); 益回りが債券利回りを上回っています (4.06%).
- 予想PER 15.9 (トレーリングから低下 24.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.29 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 4.06% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 6.30% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $14.00 (+26.2% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — NAPA
バリュエーション指標
P/E (TTM)24.6
予想 P/E15.9
PEG レシオ0.29
予想 PEG0.29
P/B レシオ0.00
P/S レシオ3.38
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.45
予想 EPS$0.70
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$3.28
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り4.06%
Forward Earnings Yield6.30%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$14.00 (+26.2%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2019 |
$0.19 |
$241.21M |
$22.1M |
9.2% |
| 2020 |
$0.28 |
$270.65M |
$32.38M |
12% |
| 2021 |
$0.49 |
$336.61M |
$55.98M |
16.6% |
| 2022 |
$0.52 |
$372.51M |
$60.19M |
16.2% |
| 2023 |
$0.60 |
$403M |
$69.3M |
17.2% |
| 2024 |
$0.45 |
$405.48M |
$56.01M |
13.8% |
