O — Realty Income Corporation

Realty Income Corporation (O) は REIT - Retail の企業で、不動産セクター, 現在の取引価格は $63.96. SharesGrowスコアは 63/100, を示す平均以上投資プロファイルで、 7基準中4合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of O = $58.38 (-8.7% 現在の株価から, 株価は適正価格). アナリストのコンセンサス目標株価は O = $64 (+0.5% 上昇余地).

バリュエーション: O トレーリングP/Eは 53.6 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 5.7.

財務データ: 売上高は $5.7B, +20.1%/yr 平均成長率. 純利益は $1.1B, 成長率は +7.3%/yr. 純利益率は 18.4% (健全). 粗利益率は 89.8% (+46.5 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $32.9B に対して $39.4B 株主資本 (D/E比率 0.83, 適度). 流動比率は 0.51 (流動性が低い). 総資産負債比率は 45.1%. 総資産: $72.8B.

アナリストの見通し: 13 / 34 名のアナリストが評価 O 買い推奨 (38%) — 見解が分かれる.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 21/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 34/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$64.25

▲ 0.45% 上昇余地

Average Price Target

34人のウォール街アナリストによるRealty Income Corporationの12ヶ月価格目標に基づき、平均価格目標は $64.25、高予測は $69.00、低予測は $60.00 です。

Highest Price Target

$69.00

Average Price Target

$64.25

Lowest Price Target

$60.00

O SharesGrow スコア概要

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

View full scorecard →

価値 21/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 83/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 50/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 80/100

粗利益率は + market cap

将来性 34/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 70/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — O

✗

価値 Fail

21/100

O トレーリングP/Eは 53.6 (S&P 500平均約25). Forward PEG 5.7 — 割高. Trailing PEG 6.43. アナリストのコンセンサス目標株価は $64, を示唆し +0.1% 現在の株価から $64. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

O: +20.1%/yr 売上高は, +7.3%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

O: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 O: D/E比率 0.83 (適度), 流動比率は 0.51 (流動性が低い). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

O: 粗利益率は 89.8% (+46.5 pp トレンド), $60B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 13 / 34 名のアナリストが評価 O 買い推奨 (38%). アナリストのコンセンサス目標株価は $64 (+0.1% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

O: 純利益率は 18.4%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

View details →

Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ50.71-67.94

出来高4.89M

平均出来高（30日）6.44M

時価総額$59.64B

ベータ（1年）0.80

配当利回り$3.2330

Share Statistics

EPS（TTM）1.17

発行済株式数$904.79M

IPO Date1994-10-18

Employees468

CEOSumit Roy

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$5.75B

売上総利益$5.16B

EBITDA$3.55B

純利益$1.06B

Operating Income$1.63B

Total Cash$434.84M

総負債$32.85B

Net Debt$32.42B

総資産$72.8B

Price / Earnings (P/E)54.7

Price / Sales (P/S)10.37

Analyst Forecast

1Y Price Target$64.50

Target High$69.00

Target Low$60.00

上昇余地+0.8%

レーティング合意Hold

カバーアナリスト数34

買い 38% 保持 53% 売り 9%

Price Target Summary

会社情報

国US

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS7561091049

Price Chart

O

Realty Income Corporation ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Retail

50.71 52WK RANGE 67.94

他のユーザーも閲覧

SPG

Simon Property Group, Inc.

$201.61

-0.67%

KIM

Kimco Realty Corporation

$23.48

-0.53%

REG

Regency Centers Corporation

$79.52

-0.06%

FRT

Federal Realty Investment Trust

$110.15

-0.05%

ADC

Agree Realty Corporation

$78.01

+0.27%

BRX

Brixmor Property Group Inc.

Realty Income Corporation O NYSE

O SharesGrow スコア概要

スコア内訳 — O

Stock Chart & Stats

Price Chart

他のユーザーも閲覧

割安株アラートを受け取る