O — Realty Income Corporation

Realty Income Corporation (O) 是一家零售REITs 公司，属于房地产行业, 目前交易价格为 $63.81. 其SharesGrow评分为 63/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过4项.

SharesGrow 的内在价值估计为 O = $58.38 (-8.5% 相对于当前价格, 该股票看起来估值合理). 分析师共识目标价为 O = $64 (+0.7% 上涨空间).

估值: O 市盈率(P/E)为 53.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 5.7.

财务数据: 营收为 $5.7B, +20.1%/yr 平均增长. 净利润为 $1.1B, 增长率为 +7.3%/yr. 净利润率为 18.4% (健康). 毛利率为 89.8% (+46.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $32.9B 对比 $39.4B 股东权益 (D/E比率 0.83, 适度). 流动比率为 0.51 (流动性紧张). 资产负债率为 45.1%. 总资产: $72.8B.

分析师展望: 13 / 34 位分析师评级 O 为买入 (38%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 21/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 34/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$64.25

▲ 0.69% 上涨空间

平均目标价

基于 34 位华尔街分析师对 Realty Income Corporation 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $64.25，最高预测为 $69.00，最低预测为 $60.00。

最高目标价

$69.00

平均目标价

$64.25

最低目标价

$60.00

O SharesGrow 评分概览

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 21/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 83/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 50/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 80/100

毛利率为 + market cap

未來 34/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — O

✗

价值 Fail

21/100

O 市盈率(P/E)为 53.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 5.7 — 被高估. Trailing PEG 6.43. 分析师共识目标价为 $64, 意味着 +0.3% 相对于当前价格 $64. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

O: +20.1%/yr 营收为, +7.3%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

O: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 O: D/E比率 0.83 (适度), 流动比率为 0.51 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

O: 毛利率为 89.8% (+46.5 pp 趋势), $59B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 13 / 34 位分析师评级 O 为买入 (38%). 分析师共识目标价为 $64 (+0.3% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

O: 净利润率为 18.4%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间50.71-67.94

成交量4.12M

30日平均成交量6.47M

市值$59.5B

Beta（1年）0.80

股息率$3.2330

股份统计

EPS（TTM）1.17

流通股数$904.79M

IPO日期1994-10-18

员工数468

首席执行官Sumit Roy

财务亮点与比率

营收（TTM）$5.75B

毛利润$5.16B

EBITDA$3.55B

净利润$1.06B

营业利润$1.63B

现金总额$434.84M

总负债$32.85B

净负债$32.42B

总资产$72.8B

市盈率（P/E）54.5

市销率（P/S）10.35

分析师预测

1年目标价$64.50

目标高位$69.00

目标低位$60.00

上涨空间+1.1%

评级共识Hold

覆盖分析师数34

买入 38% 持有 53% 卖出 9%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS7561091049

股价走势

O

Realty Income Corporation ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Retail

50.71 52周区间 67.94

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