O — Realty Income Corporation

Realty Income Corporation (O) 은(는) REIT - Retail 기업으로, 부동산 섹터, 현재 거래가는 $63.81. SharesGrow 점수는 63/100, 을(를) 나타내며 평균 이상 투자 프로필로 7개 기준 중 4개 통과.

SharesGrow calculates the intrinsic value of O = $58.38 (-8.5% 현재 주가 대비, 주식이 적정 가치). 애널리스트 컨센서스 목표가는 O = $64 (+0.7% 상승 여력).

밸류에이션: O 트레일링 P/E는 53.6 (S&P 500 평균 ~25) 포워드 PEG는 5.7.

재무 데이터: 매출은 $5.7B, +20.1%/yr 평균 성장률. 순이익은 $1.1B, 성장률 +7.3%/yr. 순이익률은 18.4% (건전한). 매출총이익률은 89.8% (+46.5 pp 추세).

대차대조표: 총 부채는 $32.9B 대비 $39.4B 자기자본 (D/E 비율 0.83, 적정). 유동비율은 0.51 (유동성 부족). 부채비율은 45.1%. 총 자산: $72.8B.

애널리스트 전망: 13 / 34 명의 애널리스트가 평가 O 매수 의견 (38%) — 의견 분분.

SharesGrow 7개 기준 분석: Value 21/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 34/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$64.25

▲ 0.69% 상승 여력

Average Price Target

34명의 월스트리트 애널리스트가 제시한 Realty Income Corporation 12개월 목표 주가 기준, 평균 목표 주가는 $64.25이며, 최고 전망 $69.00, 최저 전망 $60.00입니다.

Highest Price Target

$69.00

Average Price Target

$64.25

Lowest Price Target

$60.00

O SharesGrow 점수 개요

63/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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가치 21/100

밸류에이션 — P/E, PEG, Forward PEG

성장 83/100

재무 데이터 — 평균 성장률

과거 100/100

강한 — 추세

재무건전 50/100

대차대조표 — D/E 비율, 유동비율은

해자 80/100

매출총이익률은 + market cap

미래 34/100

애널리스트 전망 — 매수 의견

수익 70/100

순이익률은

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

점수 상세 — O

✗

가치 Fail

21/100

O 트레일링 P/E는 53.6 (S&P 500 평균 ~25). Forward PEG 5.7 — 고평가. Trailing PEG 6.43. 애널리스트 컨센서스 목표가는 $64, 이는 +0.3% 현재 주가 대비 $64. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 상승 여력 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

O: +20.1%/yr 매출은, +7.3%/yr 순이익은 평균 성장률. > 5%/yr — 강한. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

O: 4 / 4 년 수익성. 강한 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

대차대조표 O: D/E 비율 0.83 (적정), 유동비율은 0.51 (유동성 부족). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

O: 매출총이익률은 89.8% (+46.5 pp 추세), $59B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 추세 (15%) + market cap (30%) + 매출은 (20%). Score 80/100. ≥ 70 = Pass.

애널리스트 전망: 13 / 34 명의 애널리스트가 평가 O 매수 의견 (38%). 애널리스트 컨센서스 목표가는 $64 (+0.3% 상승 여력). Score: 60% buy consensus + 40% 상승 여력. ≥ 60 = Pass.

O: 순이익률은 18.4%. 건전한 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

시장 데이터

52주 범위50.71-67.94

거래량4.12M

평균 거래량 (30일)6.47M

시가총액$59.5B

베타 (1년)0.80

배당수익률$3.2330

Share Statistics

EPS (TTM)1.17

발행 주식수$904.79M

IPO Date1994-10-18

Employees468

CEOSumit Roy

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$5.75B

매출총이익$5.16B

EBITDA$3.55B

순이익$1.06B

Operating Income$1.63B

Total Cash$434.84M

총부채$32.85B

Net Debt$32.42B

총자산$72.8B

Price / Earnings (P/E)54.5

Price / Sales (P/S)10.35

Analyst Forecast

1Y Price Target$64.50

Target High$69.00

Target Low$60.00

상승 여력+1.1%

등급 컨센서스Hold

커버 애널리스트 수34

매수 38% 보유 53% 매도 9%

Price Target Summary

기업 정보

국가US

거래소NYSE

통화USD

ISINUS7561091049

Price Chart

O

Realty Income Corporation ↗ · NYSE

Real Estate • REIT - Retail

50.71 52WK RANGE 67.94

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