ZTO — ZTO Express (Cayman) Inc.

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) は Integrated Freight & Logistics の企業で、資本財・サービスセクター, 現在の取引価格は $24.96. SharesGrowスコアは 76/100, を示す強い投資プロファイルで、 7基準中6合格.

SharesGrow calculates the intrinsic value of ZTO = $60.92 (+144.1% 現在の株価から, 株価は割安). アナリストのコンセンサス目標株価は ZTO = $27 (+6.6% 上昇余地).

バリュエーション: ZTO トレーリングP/Eは 14.5 (S&P 500平均約25) フォワードPEGは 1.23.

財務データ: 売上高は $47.8B, +10.6%/yr 平均成長率. 純利益は $8.8B, 成長率は +9.8%/yr. 純利益率は 18.5% (健全). 粗利益率は 25% (-0.6 pp トレンド).

貸借対照表: 総負債は $11.1B に対して $66.4B 株主資本 (D/E比率 0.17, 保守的). 流動比率は 1.49 (十分). 総資産負債比率は 12.2%. 総資産: $91.1B.

アナリストの見通し: 8 / 10 名のアナリストが評価 ZTO 買い推奨 (80%) — 強いコンセンサス.

SharesGrow 7基準の内訳: Value 62/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 59/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$26.60

▲ 6.57% 上昇余地

Average Price Target

The 12-month price target for ZTO Express (Cayman) Inc. is $26.60.

ZTO SharesGrow スコア概要

76/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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価値 62/100

バリュエーション — P/E, PEG, Forward PEG

成長 73/100

財務データ — 平均成長率

実績 100/100

強い — トレンド

財務健全 83/100

貸借対照表 — D/E比率, 流動比率は

堀 59/100

粗利益率は + market cap

将来性 82/100

アナリストの見通し — 買い推奨

収益 70/100

純利益率は

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

スコア内訳 — ZTO

✓

価値 Pass

62/100

ZTO トレーリングP/Eは 14.5 (S&P 500平均約25). Forward PEG 1.23 — ~適度 (~1.5). Trailing PEG 5.54. アナリストのコンセンサス目標株価は $27, を示唆し +8.2% 現在の株価から $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上昇余地 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ZTO: +10.6%/yr 売上高は, +9.8%/yr 純利益は平均成長率. > 5%/yr — 強い. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ZTO: 4 / 4 年間黒字. 強い — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

貸借対照表 ZTO: D/E比率 0.17 (保守的), 流動比率は 1.49 (十分). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ZTO: 粗利益率は 25% (-0.6 pp トレンド), $20B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + トレンド (15%) + market cap (30%) + 売上高は (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

アナリストの見通し: 8 / 10 名のアナリストが評価 ZTO 買い推奨 (80%). アナリストのコンセンサス目標株価は $27 (+8.2% 上昇余地). Score: 60% buy consensus + 40% 上昇余地. ≥ 60 = Pass.

ZTO: 純利益率は 18.5%. 健全 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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Stock Chart & Stats

市場データ

52週レンジ16.34-26.2

出来高835.09K

平均出来高（30日）2.03M

時価総額$19.91B

ベータ（1年）-0.16

配当利回り$0.6400

Share Statistics

EPS（TTM）11.05

発行済株式数$797.64M

IPO Date2016-10-27

Employees24,477

CEOMeisong Lai

Financial Highlights & Ratios

Revenue (TTM)$47.76B

売上総利益$11.94B

EBITDA$12.66B

純利益$8.83B

Operating Income$9.37B

Total Cash$25.68B

総負債$11.08B

Net Debt$1.03B

総資産$91.08B

Price / Earnings (P/E)2.3

Price / Sales (P/S)0.42

Analyst Forecast

1Y Price Target$26.60

Target High$26.60

Target Low$26.60

上昇余地+6.6%

レーティング合意Buy

カバーアナリスト数10

買い 80% 保持 20% 売り 0%

Price Target Summary

会社情報

国CN

取引所NYSE

通貨USD

ISINUS98980A1051

Price Chart

ZTO

ZTO Express (Cayman) Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Integrated Freight & Logistics

16.34 52WK RANGE 26.20

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