ZTO — ZTO Express (Cayman) Inc.

ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) 是一家综合货运与物流公司，属于工业行业, 目前交易价格为 $24.96. 其SharesGrow评分为 76/100, 表明强劲的投资特征， 7项中通过6项.

SharesGrow 的内在价值估计为 ZTO = $60.92 (+144.1% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 ZTO = $27 (+6.6% 上涨空间).

估值: ZTO 市盈率(P/E)为 14.5 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 1.23.

财务数据: 营收为 $47.8B, +10.6%/yr 平均增长. 净利润为 $8.8B, 增长率为 +9.8%/yr. 净利润率为 18.5% (健康). 毛利率为 25% (-0.6 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $11.1B 对比 $66.4B 股东权益 (D/E比率 0.17, 保守). 流动比率为 1.49 (充足). 资产负债率为 12.2%. 总资产: $91.1B.

分析师展望: 8 / 10 位分析师评级 ZTO 为买入 (80%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 62/100 (Pass), Growth 73/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 59/100 (Partial), Future 82/100 (Pass), Income 70/100 (Pass).

$26.60

▲ 6.57% 上涨空间

平均目标价

The 12-month price target for ZTO Express (Cayman) Inc. is $26.60.

ZTO SharesGrow 评分概览

76/100

SharesGrow Score

Strong investment profile

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价值 62/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 73/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 59/100

毛利率为 + market cap

未來 82/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — ZTO

✓

价值 Pass

62/100

ZTO 市盈率(P/E)为 14.5 (S&P 500平均约25). Forward PEG 1.23 — ~适度 (~1.5). Trailing PEG 5.54. 分析师共识目标价为 $27, 意味着 +8.2% 相对于当前价格 $25. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

ZTO: +10.6%/yr 营收为, +9.8%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

ZTO: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 ZTO: D/E比率 0.17 (保守), 流动比率为 1.49 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

ZTO: 毛利率为 25% (-0.6 pp 趋势), $20B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 8 / 10 位分析师评级 ZTO 为买入 (80%). 分析师共识目标价为 $27 (+8.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

ZTO: 净利润率为 18.5%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间16.34-26.2

成交量835.09K

30日平均成交量2.03M

市值$19.91B

Beta（1年）-0.16

股息率$0.6400

股份统计

EPS（TTM）11.05

流通股数$797.64M

IPO日期2016-10-27

员工数24,477

首席执行官Meisong Lai

财务亮点与比率

营收（TTM）$47.76B

毛利润$11.94B

EBITDA$12.66B

净利润$8.83B

营业利润$9.37B

现金总额$25.68B

总负债$11.08B

净负债$1.03B

总资产$91.08B

市盈率（P/E）2.3

市销率（P/S）0.42

分析师预测

1年目标价$26.60

目标高位$26.60

目标低位$26.60

上涨空间+6.6%

评级共识Buy

覆盖分析师数10

买入 80% 持有 20% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家CN

交易所NYSE

货币USD

ISINUS98980A1051

股价走势

ZTO

ZTO Express (Cayman) Inc. ↗ · NYSE

Industrials • Integrated Freight & Logistics

16.34 52周区间 26.20

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