Astera Labs, Inc. Common Stock ALAB NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Semiconductors • US • USD

SharesGrow Score

73/100

5/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) のトレーリングPERは 96.9, 予想PER 68.6. トレーリング益回りは 1.03%, 予想益回り 1.46%. PEG 0.66 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $15.30.

このページで証明された基準:

VALUE (36/100, 不合格) — トレーリングPERはS&P 500の平均約25を大幅に上回っており、プレミアムバリュエーションを示唆 (P/E 96.9).
予想PER 68.6 (トレーリングから低下 96.9) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
PEGレシオ 0.66 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
トレーリング益回り 1.03% — 債券利回りを下回っています — 投資家は現在の利益ではなく期待される成長に対してプレミアムを支払っています。予想利回りは改善して 1.46% 利益回復に伴い。
アナリストコンセンサス目標株価 $202.50 (+18.7% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。

SharesGrow 総合スコア： 73/100 5/7 項目が合格。

SharesGrow 7-Criteria Score

73/100

SG Score

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✗

価値

36/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✓

将来性

88/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

実績

25/100

→ Income

✓

財務健全

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✓

堀

76/100

→ Income

✓

成長

100/100

→ Income

✓

収益

85/100

→ Income

バリュエーション概要 — ALAB

バリュエーション指標

P/E (TTM)96.9

予想 P/E68.6

PEG レシオ0.66

予想 PEG0.66

P/B レシオ15.58

P/S レシオ25.02

EV/EBITDA104.1

1株当たりデータ

EPS (TTM)$1.29

予想 EPS$2.49

1株当たり純資産$8.04

1株当たり売上高$5.03

1株当たり FCF$1.66

利回り＆適正価値

益利回り1.03%

Forward Earnings Yield1.46%

配当利回り0.00%

グレアム数$15.30

SharesGrow 本質的価値$69.12 (-59.5%)

アナリスト目標株価$202.50 (+18.7%)

バリュエーション推移

Year	P/E (TTM)	PEG レシオ	P/B レシオ	P/S レシオ	配当利回り
2022	-138.7	0.00	-94.87	101.31	-
2023	-360.3	5.79	60.09	81.69	-
2024	-208.4	-0.75	18.02	43.87	-
2025	126.3	-0.41	20.30	32.47	-

EPS：実績 vs 予想

P/E Ratio & Earnings Yield

1株当たり利益 (EPS) 推移

Year	EPS（希薄化後）	売上高	純利益	純利益率
2022	$-1.71	$79.87M	$-58.35M	-73%
2023	$-0.71	$115.79M	$-26.26M	-22.7%
2024	$-0.64	$396.29M	$-83.42M	-21.1%
2025	$1.22	$852.53M	$219.13M	25.7%

アナリスト予想

Year	EPS（平均）	EPS レンジ	売上高（平均）	売上高レンジ	アナリスト数
2026	$2.47	$2.32 – $2.75	$1.35B	$1.29B – $1.45B	14
2027	$3.53	$3.16 – $4.52	$1.87B	$1.67B – $2.44B	14
2028	$4.65	$2.94 – $6.05	$2.35B	$2.33B – $2.37B	7
2029	$4.77	$4.07 – $6.03	$2.54B	$2.26B – $3.06B	2
2030	$3.71	$3.17 – $4.69	$2.16B	$1.92B – $2.6B	5