SharesGrow 7-Criteria Score
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Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 96.9, erwartetes KGV von 68.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.03%, erwartete Gewinnrendite 1.46%. PEG 0.66 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $15.30.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (36/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 96.9).
- Erwartetes KGV 68.6 (niedriger als nachlaufend 96.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.66 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.03% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.46% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $202.50 (+18.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALAB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)96.9
Erwartetes P/E68.6
PEG-Verhältnis0.66
Erwartetes PEG0.66
P/B-Verhältnis15.58
P/S-Verhältnis25.02
EV/EBITDA104.1
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.49
Buchwert / Aktie$8.04
Umsatz / Aktie$5.03
FCF / Aktie$1.66
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.03%
Forward Earnings Yield1.46%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$15.30
SharesGrow Innerer Wert$69.12 (-59.5%)
Analystenziel$202.50 (+18.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2022 |
-138.7 |
0.00 |
-94.87 |
101.31 |
- |
| 2023 |
-360.3 |
5.79 |
60.09 |
81.69 |
- |
| 2024 |
-208.4 |
-0.75 |
18.02 |
43.87 |
- |
| 2025 |
126.3 |
-0.41 |
20.30 |
32.47 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2022 |
$-1.71 |
$79.87M |
$-58.35M |
-73% |
| 2023 |
$-0.71 |
$115.79M |
$-26.26M |
-22.7% |
| 2024 |
$-0.64 |
$396.29M |
$-83.42M |
-21.1% |
| 2025 |
$1.22 |
$852.53M |
$219.13M |
25.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.47 |
$2.32 – $2.75 |
$1.35B |
$1.29B – $1.45B |
14 |
| 2027 |
$3.53 |
$3.16 – $4.52 |
$1.87B |
$1.67B – $2.44B |
14 |
| 2028 |
$4.65 |
$2.94 – $6.05 |
$2.35B |
$2.33B – $2.37B |
7 |
| 2029 |
$4.77 |
$4.07 – $6.03 |
$2.54B |
$2.26B – $3.06B |
2 |
| 2030 |
$3.71 |
$3.17 – $4.69 |
$2.16B |
$1.92B – $2.6B |
5 |
