SharesGrow 7-Criteria Score
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Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) cotiza a un P/E histórico de 96.9, P/E futuro de 68.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.03%, rendimiento de ganancias futuro 1.46%. PEG 0.66 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $15.30.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 96.9).
- P/E Futuro 68.6 (inferior al histórico 96.9) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.66 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.03% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.46% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $202.50 (+18.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ALAB
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)96.9
P/E Futuro68.6
Ratio PEG0.66
PEG Futuro0.66
Ratio P/B15.58
Ratio P/S25.02
EV/EBITDA104.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.29
EPS Futuro (Est.)$2.49
Valor en Libros / Acción$8.04
Ingresos / Acción$5.03
FCF / Acción$1.66
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.03%
Forward Earnings Yield1.46%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$15.30
SharesGrow VI$69.12 (-59.5%)
Objetivo de Analistas$202.50 (+18.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2022 |
-138.7 |
0.00 |
-94.87 |
101.31 |
- |
| 2023 |
-360.3 |
5.79 |
60.09 |
81.69 |
- |
| 2024 |
-208.4 |
-0.75 |
18.02 |
43.87 |
- |
| 2025 |
126.3 |
-0.41 |
20.30 |
32.47 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2022 |
$-1.71 |
$79.87M |
$-58.35M |
-73% |
| 2023 |
$-0.71 |
$115.79M |
$-26.26M |
-22.7% |
| 2024 |
$-0.64 |
$396.29M |
$-83.42M |
-21.1% |
| 2025 |
$1.22 |
$852.53M |
$219.13M |
25.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.47 |
$2.32 – $2.75 |
$1.35B |
$1.29B – $1.45B |
14 |
| 2027 |
$3.53 |
$3.16 – $4.52 |
$1.87B |
$1.67B – $2.44B |
14 |
| 2028 |
$4.65 |
$2.94 – $6.05 |
$2.35B |
$2.33B – $2.37B |
7 |
| 2029 |
$4.77 |
$4.07 – $6.03 |
$2.54B |
$2.26B – $3.06B |
2 |
| 2030 |
$3.71 |
$3.17 – $4.69 |
$2.16B |
$1.92B – $2.6B |
5 |
