SharesGrow 7-Criteria Score
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Astera Labs, Inc. Common Stock (ALAB) 의 후행 P/E는 96.9, 선행 P/E 68.6. 후행 이익수익률은 1.03%, 선행 이익수익률 1.46%. PEG 0.66 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $15.30.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (36/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 96.9).
- 선행 P/E 68.6 (후행 대비 하락 96.9) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.66 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 1.03% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.46% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $202.50 (+18.7% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 73/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ALAB
밸류에이션 배수
P/E (TTM)96.9
선행 P/E68.6
PEG 비율0.66
선행 PEG0.66
P/B 비율15.58
P/S 비율25.02
EV/EBITDA104.1
주당 데이터
EPS (TTM)$1.29
선행 EPS (추정)$2.49
주당 장부가치$8.04
주당 매출$5.03
주당 FCF$1.66
수익률 & 적정가치
이익 수익률1.03%
Forward Earnings Yield1.46%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$15.30
SharesGrow 내재가치$69.12 (-59.5%)
애널리스트 목표가$202.50 (+18.7%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
-138.7 |
0.00 |
-94.87 |
101.31 |
- |
| 2023 |
-360.3 |
5.79 |
60.09 |
81.69 |
- |
| 2024 |
-208.4 |
-0.75 |
18.02 |
43.87 |
- |
| 2025 |
126.3 |
-0.41 |
20.30 |
32.47 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$-1.71 |
$79.87M |
$-58.35M |
-73% |
| 2023 |
$-0.71 |
$115.79M |
$-26.26M |
-22.7% |
| 2024 |
$-0.64 |
$396.29M |
$-83.42M |
-21.1% |
| 2025 |
$1.22 |
$852.53M |
$219.13M |
25.7% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$2.47 |
$2.32 – $2.75 |
$1.35B |
$1.29B – $1.45B |
14 |
| 2027 |
$3.53 |
$3.16 – $4.52 |
$1.87B |
$1.67B – $2.44B |
14 |
| 2028 |
$4.65 |
$2.94 – $6.05 |
$2.35B |
$2.33B – $2.37B |
7 |
| 2029 |
$4.77 |
$4.07 – $6.03 |
$2.54B |
$2.26B – $3.06B |
2 |
| 2030 |
$3.71 |
$3.17 – $4.69 |
$2.16B |
$1.92B – $2.6B |
5 |
