SharesGrow 7-Criteria Score
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AerSale Corporation (ASLE) のトレーリングPERは 30.4, 予想PER 10.6. トレーリング益回りは 3.29%, 予想益回り 9.42%. PEG 0.04 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $6.56.
このページで証明された基準:
- VALUE (86/100, 合格) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.04); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+91.2%).
- 予想PER 10.6 (トレーリングから低下 30.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.04 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 3.29% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 9.42% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $13.50 (+91.2% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 57/100 1/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — ASLE
バリュエーション指標
P/E (TTM)30.4
予想 P/E10.6
PEG レシオ0.04
予想 PEG0.04
P/B レシオ0.72
P/S レシオ0.91
EV/EBITDA11.9
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.21
予想 EPS$0.67
1株当たり純資産$8.99
1株当たり売上高$7.10
1株当たり FCF$-0.74
利回り＆適正価値
益利回り3.29%
Forward Earnings Yield9.42%
配当利回り0.00%
グレアム数$6.56
SharesGrow 本質的価値$155.48 (+2102.3%)
アナリスト目標株価$13.50 (+91.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2017 |
-15.2 |
0.00 |
1.80 |
2.77 |
- |
| 2018 |
40.5 |
-0.29 |
14,593.54 |
1.23 |
- |
| 2019 |
28.6 |
-0.29 |
1.51 |
1.46 |
- |
| 2020 |
64.7 |
-1.55 |
1.49 |
2.50 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.07 |
1.87 |
2.25 |
- |
| 2022 |
19.1 |
16.02 |
1.88 |
2.05 |
- |
| 2023 |
-117.1 |
1.00 |
1.46 |
1.95 |
- |
| 2024 |
57.2 |
-0.33 |
0.73 |
0.97 |
- |
| 2025 |
39.1 |
0.61 |
0.79 |
1.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2017 |
$-638.46 |
$174.72M |
$-31.92M |
-18.3% |
| 2018 |
$239.21 |
$290.73M |
$8.85M |
3% |
| 2019 |
$0.04 |
$304.2M |
$15.5M |
5.1% |
| 2020 |
$7.39 |
$208.94M |
$8.09M |
3.9% |
| 2021 |
$0.76 |
$340.44M |
$36.12M |
10.6% |
| 2022 |
$0.83 |
$408.54M |
$43.86M |
10.7% |
| 2023 |
$-0.15 |
$334.5M |
$-5.56M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.00 |
$345.07M |
$5.85M |
1.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$335.29M |
$8.58M |
2.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.67 |
$0.60 – $0.73 |
$405.65M |
$374.35M – $436.96M |
1 |
| 2027 |
$0.91 |
$0.67 – $1.14 |
$438.24M |
$390.18M – $486.3M |
2 |
