SharesGrow 7-Criteria Score
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AerSale Corporation (ASLE) cotiza a un P/E histórico de 30.4, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 3.29%, rendimiento de ganancias futuro 9.42%. PEG 0.04 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.56.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (86/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.04); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+91.2%).
- P/E Futuro 10.6 (inferior al histórico 30.4) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.04 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.29% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 9.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $13.50 (+91.2% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ASLE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)30.4
P/E Futuro10.6
Ratio PEG0.04
PEG Futuro0.04
Ratio P/B0.72
Ratio P/S0.91
EV/EBITDA11.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.21
EPS Futuro (Est.)$0.67
Valor en Libros / Acción$8.99
Ingresos / Acción$7.10
FCF / Acción$-0.74
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.29%
Forward Earnings Yield9.42%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$6.56
SharesGrow VI$155.48 (+2102.3%)
Objetivo de Analistas$13.50 (+91.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
-15.2 |
0.00 |
1.80 |
2.77 |
- |
| 2018 |
40.5 |
-0.29 |
14,593.54 |
1.23 |
- |
| 2019 |
28.6 |
-0.29 |
1.51 |
1.46 |
- |
| 2020 |
64.7 |
-1.55 |
1.49 |
2.50 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.07 |
1.87 |
2.25 |
- |
| 2022 |
19.1 |
16.02 |
1.88 |
2.05 |
- |
| 2023 |
-117.1 |
1.00 |
1.46 |
1.95 |
- |
| 2024 |
57.2 |
-0.33 |
0.73 |
0.97 |
- |
| 2025 |
39.1 |
0.61 |
0.79 |
1.00 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2017 |
$-638.46 |
$174.72M |
$-31.92M |
-18.3% |
| 2018 |
$239.21 |
$290.73M |
$8.85M |
3% |
| 2019 |
$0.04 |
$304.2M |
$15.5M |
5.1% |
| 2020 |
$7.39 |
$208.94M |
$8.09M |
3.9% |
| 2021 |
$0.76 |
$340.44M |
$36.12M |
10.6% |
| 2022 |
$0.83 |
$408.54M |
$43.86M |
10.7% |
| 2023 |
$-0.15 |
$334.5M |
$-5.56M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.00 |
$345.07M |
$5.85M |
1.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$335.29M |
$8.58M |
2.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.67 |
$0.60 – $0.73 |
$405.65M |
$374.35M – $436.96M |
1 |
| 2027 |
$0.91 |
$0.67 – $1.14 |
$438.24M |
$390.18M – $486.3M |
2 |
