SharesGrow 7-Criteria Score
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AerSale Corporation (ASLE) 의 후행 P/E는 30.4, 선행 P/E 10.6. 후행 이익수익률은 3.29%, 선행 이익수익률 9.42%. PEG 0.04 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $6.56.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (86/100, 통과) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.04); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+91.2%).
- 선행 P/E 10.6 (후행 대비 하락 30.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.04 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 3.29% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 9.42% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $13.50 (+91.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 57/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — ASLE
밸류에이션 배수
P/E (TTM)30.4
선행 P/E10.6
PEG 비율0.04
선행 PEG0.04
P/B 비율0.72
P/S 비율0.91
EV/EBITDA11.9
주당 데이터
EPS (TTM)$0.21
선행 EPS (추정)$0.67
주당 장부가치$8.99
주당 매출$7.10
주당 FCF$-0.74
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.29%
Forward Earnings Yield9.42%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$6.56
SharesGrow 내재가치$155.48 (+2102.3%)
애널리스트 목표가$13.50 (+91.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2017 |
-15.2 |
0.00 |
1.80 |
2.77 |
- |
| 2018 |
40.5 |
-0.29 |
14,593.54 |
1.23 |
- |
| 2019 |
28.6 |
-0.29 |
1.51 |
1.46 |
- |
| 2020 |
64.7 |
-1.55 |
1.49 |
2.50 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.07 |
1.87 |
2.25 |
- |
| 2022 |
19.1 |
16.02 |
1.88 |
2.05 |
- |
| 2023 |
-117.1 |
1.00 |
1.46 |
1.95 |
- |
| 2024 |
57.2 |
-0.33 |
0.73 |
0.97 |
- |
| 2025 |
39.1 |
0.61 |
0.79 |
1.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2017 |
$-638.46 |
$174.72M |
$-31.92M |
-18.3% |
| 2018 |
$239.21 |
$290.73M |
$8.85M |
3% |
| 2019 |
$0.04 |
$304.2M |
$15.5M |
5.1% |
| 2020 |
$7.39 |
$208.94M |
$8.09M |
3.9% |
| 2021 |
$0.76 |
$340.44M |
$36.12M |
10.6% |
| 2022 |
$0.83 |
$408.54M |
$43.86M |
10.7% |
| 2023 |
$-0.15 |
$334.5M |
$-5.56M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.00 |
$345.07M |
$5.85M |
1.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$335.29M |
$8.58M |
2.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.67 |
$0.60 – $0.73 |
$405.65M |
$374.35M – $436.96M |
1 |
| 2027 |
$0.91 |
$0.67 – $1.14 |
$438.24M |
$390.18M – $486.3M |
2 |
