SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
AerSale Corporation (ASLE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 30.4, erwartetes KGV von 10.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.29%, erwartete Gewinnrendite 9.42%. PEG 0.04 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $6.56.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (86/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.04); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+91.2%).
- Erwartetes KGV 10.6 (niedriger als nachlaufend 30.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.04 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.29% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.42% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $13.50 (+91.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
86/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ASLE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)30.4
Erwartetes P/E10.6
PEG-Verhältnis0.04
Erwartetes PEG0.04
P/B-Verhältnis0.72
P/S-Verhältnis0.91
EV/EBITDA11.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.67
Buchwert / Aktie$8.99
Umsatz / Aktie$7.10
FCF / Aktie$-0.74
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.29%
Forward Earnings Yield9.42%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.56
SharesGrow Innerer Wert$155.48 (+2102.3%)
Analystenziel$13.50 (+91.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
-15.2 |
0.00 |
1.80 |
2.77 |
- |
| 2018 |
40.5 |
-0.29 |
14,593.54 |
1.23 |
- |
| 2019 |
28.6 |
-0.29 |
1.51 |
1.46 |
- |
| 2020 |
64.7 |
-1.55 |
1.49 |
2.50 |
- |
| 2021 |
21.2 |
0.07 |
1.87 |
2.25 |
- |
| 2022 |
19.1 |
16.02 |
1.88 |
2.05 |
- |
| 2023 |
-117.1 |
1.00 |
1.46 |
1.95 |
- |
| 2024 |
57.2 |
-0.33 |
0.73 |
0.97 |
- |
| 2025 |
39.1 |
0.61 |
0.79 |
1.00 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2017 |
$-638.46 |
$174.72M |
$-31.92M |
-18.3% |
| 2018 |
$239.21 |
$290.73M |
$8.85M |
3% |
| 2019 |
$0.04 |
$304.2M |
$15.5M |
5.1% |
| 2020 |
$7.39 |
$208.94M |
$8.09M |
3.9% |
| 2021 |
$0.76 |
$340.44M |
$36.12M |
10.6% |
| 2022 |
$0.83 |
$408.54M |
$43.86M |
10.7% |
| 2023 |
$-0.15 |
$334.5M |
$-5.56M |
-1.7% |
| 2024 |
$0.00 |
$345.07M |
$5.85M |
1.7% |
| 2025 |
$0.18 |
$335.29M |
$8.58M |
2.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.67 |
$0.60 – $0.73 |
$405.65M |
$374.35M – $436.96M |
1 |
| 2027 |
$0.91 |
$0.67 – $1.14 |
$438.24M |
$390.18M – $486.3M |
2 |
