SharesGrow 7-Criteria Score
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Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) のトレーリングPERは 14.4, 予想PER 12.5. トレーリング益回りは 6.96%, 予想益回り 8.01%. PEG 0.62 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $22.49.
このページで証明された基準:
- VALUE (77/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (14.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.62); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+38.2%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.96%).
- 予想PER 12.5 (トレーリングから低下 14.4) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.62 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 6.96% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 8.01% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $33.50 (+38.2% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 77/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — BOW
バリュエーション指標
P/E (TTM)14.4
予想 P/E12.5
PEG レシオ0.62
予想 PEG0.57
P/B レシオ1.72
P/S レシオ1.40
EV/EBITDA7.6
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.64
予想 EPS$1.94
1株当たり純資産$13.70
1株当たり売上高$16.82
1株当たり FCF$9.89
利回り＆適正価値
益利回り6.96%
Forward Earnings Yield8.01%
配当利回り0.00%
グレアム数$22.49
SharesGrow 本質的価値$43.83 (+80.8%)
アナリスト目標株価$33.50 (+38.2%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2022 |
66.7 |
0.00 |
9.00 |
4.00 |
3.33% |
| 2023 |
30.0 |
0.25 |
3.91 |
2.65 |
- |
| 2024 |
27.2 |
0.41 |
2.81 |
2.44 |
- |
| 2025 |
17.4 |
0.69 |
2.09 |
1.70 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2022 |
$0.36 |
$187.59M |
$11.26M |
6% |
| 2023 |
$0.79 |
$283.27M |
$25.05M |
8.8% |
| 2024 |
$1.29 |
$425.59M |
$38.24M |
9% |
| 2025 |
$1.59 |
$551.59M |
$53.79M |
9.8% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.94 |
$1.84 – $2.07 |
$940.43M |
$929.4M – $949.03M |
4 |
| 2027 |
$2.41 |
$2.27 – $2.73 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$2.59 |
$2.41 – $2.68 |
$928.75M |
$928.75M – $928.75M |
3 |
| 2029 |
$3.28 |
$3.05 – $3.40 |
$738.64M |
$698.23M – $759.25M |
2 |
