SharesGrow 7-Criteria Score
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Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 14.4, 前瞻市盈率为 12.5. 追踪盈利收益率为 6.96%, 前瞻盈利收益率 8.01%. PEG 0.62 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0). 格雷厄姆数为 $22.49.
本页证实的标准:
- VALUE (77/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (14.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.62); 分析师目标价暗示上行空间 (+38.2%); 盈利收益率超过债券收益率 (6.96%).
- 前瞻市盈率 12.5 (低于追踪值 14.4) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.62 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 6.96% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 8.01% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $33.50 (+38.2% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 77/100 其中 5/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
健康
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — BOW
估值倍数
P/E (TTM)14.4
前瞻 P/E12.5
PEG 比率0.62
前瞻 PEG0.57
P/B 比率1.72
P/S 比率1.40
EV/EBITDA7.6
每股数据
EPS (TTM)$1.64
前瞻 EPS（预估）$1.94
每股账面价值$13.70
每股营收$16.82
每股自由现金流$9.89
收益率与内在价值
盈利收益率6.96%
Forward Earnings Yield8.01%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$22.49
SharesGrow 内在价值$43.83 (+80.8%)
分析师目标价$33.50 (+38.2%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2022 |
66.7 |
0.00 |
9.00 |
4.00 |
3.33% |
| 2023 |
30.0 |
0.25 |
3.91 |
2.65 |
- |
| 2024 |
27.2 |
0.41 |
2.81 |
2.44 |
- |
| 2025 |
17.4 |
0.69 |
2.09 |
1.70 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2022 |
$0.36 |
$187.59M |
$11.26M |
6% |
| 2023 |
$0.79 |
$283.27M |
$25.05M |
8.8% |
| 2024 |
$1.29 |
$425.59M |
$38.24M |
9% |
| 2025 |
$1.59 |
$551.59M |
$53.79M |
9.8% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$1.94 |
$1.84 – $2.07 |
$940.43M |
$929.4M – $949.03M |
4 |
| 2027 |
$2.41 |
$2.27 – $2.73 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$2.59 |
$2.41 – $2.68 |
$928.75M |
$928.75M – $928.75M |
3 |
| 2029 |
$3.28 |
$3.05 – $3.40 |
$738.64M |
$698.23M – $759.25M |
2 |
