SharesGrow 7-Criteria Score
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Bowhead Specialty Holdings Inc. (BOW) 의 후행 P/E는 14.4, 선행 P/E 12.5. 후행 이익수익률은 6.96%, 선행 이익수익률 8.01%. PEG 0.62 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $22.49.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (77/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (14.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.62); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+38.2%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.96%).
- 선행 P/E 12.5 (후행 대비 하락 14.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.62 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 6.96% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 8.01% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $33.50 (+38.2% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 77/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — BOW
밸류에이션 배수
P/E (TTM)14.4
선행 P/E12.5
PEG 비율0.62
선행 PEG0.57
P/B 비율1.72
P/S 비율1.40
EV/EBITDA7.6
주당 데이터
EPS (TTM)$1.64
선행 EPS (추정)$1.94
주당 장부가치$13.70
주당 매출$16.82
주당 FCF$9.89
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.96%
Forward Earnings Yield8.01%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$22.49
SharesGrow 내재가치$43.83 (+80.8%)
애널리스트 목표가$33.50 (+38.2%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2022 |
66.7 |
0.00 |
9.00 |
4.00 |
3.33% |
| 2023 |
30.0 |
0.25 |
3.91 |
2.65 |
- |
| 2024 |
27.2 |
0.41 |
2.81 |
2.44 |
- |
| 2025 |
17.4 |
0.69 |
2.09 |
1.70 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2022 |
$0.36 |
$187.59M |
$11.26M |
6% |
| 2023 |
$0.79 |
$283.27M |
$25.05M |
8.8% |
| 2024 |
$1.29 |
$425.59M |
$38.24M |
9% |
| 2025 |
$1.59 |
$551.59M |
$53.79M |
9.8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.94 |
$1.84 – $2.07 |
$940.43M |
$929.4M – $949.03M |
4 |
| 2027 |
$2.41 |
$2.27 – $2.73 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$2.59 |
$2.41 – $2.68 |
$928.75M |
$928.75M – $928.75M |
3 |
| 2029 |
$3.28 |
$3.05 – $3.40 |
$738.64M |
$698.23M – $759.25M |
2 |
