SharesGrow 7-Criteria Score
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Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) のトレーリングPERは 11.3, 予想PER 8.7. トレーリング益回りは 8.84%, 予想益回り 11.47%. PEG 0.25 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $110.31.
このページで証明された基準:
- VALUE (58/100, 一部合格) — 混在するシグナル — 一部のバリュエーション指標は良好ですが、他は割高です。
- 予想PER 8.7 (トレーリングから低下 11.3) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.25 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 8.84% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 11.47% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $32.00 (-11.4% 下落リスク) — わずかな下落リスク — 市場がアナリスト予想を先取りしている可能性があります。
SharesGrow 総合スコア： 72/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
~
価値
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CBNA
バリュエーション指標
P/E (TTM)11.3
予想 P/E8.7
PEG レシオ0.25
予想 PEG0.25
P/B レシオ0.20
P/S レシオ3.86
EV/EBITDA-8.7
1株当たりデータ
EPS (TTM)$3.08
予想 EPS$4.14
1株当たり純資産$175.35
1株当たり売上高$9.05
1株当たり FCF$1.75
利回り＆適正価値
益利回り8.84%
Forward Earnings Yield11.47%
配当利回り0.00%
グレアム数$110.31
SharesGrow 本質的価値$405.67 (+1023.4%)
アナリスト目標株価$32.00 (-11.4%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2015 |
30.1 |
0.00 |
2.21 |
6.34 |
- |
| 2016 |
24.5 |
1.01 |
2.13 |
5.46 |
- |
| 2017 |
28.3 |
-2.05 |
1.68 |
4.96 |
- |
| 2018 |
16.6 |
0.24 |
1.81 |
4.73 |
- |
| 2019 |
17.2 |
-5.47 |
1.48 |
4.58 |
- |
| 2022 |
16.4 |
0.00 |
1.98 |
4.46 |
- |
| 2023 |
15.4 |
2.21 |
1.63 |
3.97 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.03 |
0.87 |
2.21 |
- |
| 2025 |
11.2 |
-0.43 |
0.20 |
3.83 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$0.70 |
$11.55M |
$2.43M |
21% |
| 2016 |
$0.87 |
$13.42M |
$2.99M |
22.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$14.79M |
$2.59M |
17.5% |
| 2018 |
$1.27 |
$17.8M |
$5.07M |
28.5% |
| 2019 |
$1.23 |
$18.39M |
$4.89M |
26.6% |
| 2022 |
$1.29 |
$30.49M |
$8.28M |
27.2% |
| 2023 |
$1.38 |
$34.27M |
$8.83M |
25.8% |
| 2024 |
$4.17 |
$57.01M |
$20.95M |
36.7% |
| 2025 |
$3.08 |
$59.39M |
$20.24M |
34.1% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$4.14 |
$3.53 – $4.76 |
$66.81M |
$62.12M – $71.5M |
2 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.32 – $3.34 |
$62.62M |
$61.61M – $63.63M |
2 |
