SharesGrow 7-Criteria Score
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Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) 의 후행 P/E는 11.3, 선행 P/E 8.7. 후행 이익수익률은 8.84%, 선행 이익수익률 11.47%. PEG 0.25 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $110.31.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (58/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 8.7 (후행 대비 하락 11.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.25 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.84% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 11.47% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $32.00 (-11.4% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CBNA
밸류에이션 배수
P/E (TTM)11.3
선행 P/E8.7
PEG 비율0.25
선행 PEG0.25
P/B 비율0.20
P/S 비율3.86
EV/EBITDA-8.7
주당 데이터
EPS (TTM)$3.08
선행 EPS (추정)$4.14
주당 장부가치$175.35
주당 매출$9.05
주당 FCF$1.75
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.84%
Forward Earnings Yield11.47%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$110.31
SharesGrow 내재가치$405.67 (+1023.4%)
애널리스트 목표가$32.00 (-11.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2015 |
30.1 |
0.00 |
2.21 |
6.34 |
- |
| 2016 |
24.5 |
1.01 |
2.13 |
5.46 |
- |
| 2017 |
28.3 |
-2.05 |
1.68 |
4.96 |
- |
| 2018 |
16.6 |
0.24 |
1.81 |
4.73 |
- |
| 2019 |
17.2 |
-5.47 |
1.48 |
4.58 |
- |
| 2022 |
16.4 |
0.00 |
1.98 |
4.46 |
- |
| 2023 |
15.4 |
2.21 |
1.63 |
3.97 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.03 |
0.87 |
2.21 |
- |
| 2025 |
11.2 |
-0.43 |
0.20 |
3.83 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2015 |
$0.70 |
$11.55M |
$2.43M |
21% |
| 2016 |
$0.87 |
$13.42M |
$2.99M |
22.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$14.79M |
$2.59M |
17.5% |
| 2018 |
$1.27 |
$17.8M |
$5.07M |
28.5% |
| 2019 |
$1.23 |
$18.39M |
$4.89M |
26.6% |
| 2022 |
$1.29 |
$30.49M |
$8.28M |
27.2% |
| 2023 |
$1.38 |
$34.27M |
$8.83M |
25.8% |
| 2024 |
$4.17 |
$57.01M |
$20.95M |
36.7% |
| 2025 |
$3.08 |
$59.39M |
$20.24M |
34.1% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.14 |
$3.53 – $4.76 |
$66.81M |
$62.12M – $71.5M |
2 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.32 – $3.34 |
$62.62M |
$61.61M – $63.63M |
2 |
