SharesGrow 7-Criteria Score
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Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) cotiza a un P/E histórico de 11.3, P/E futuro de 8.7. El rendimiento de ganancias histórico es 8.84%, rendimiento de ganancias futuro 11.47%. PEG 0.25 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $110.31.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 8.7 (inferior al histórico 11.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.25 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.84% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.47% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $32.00 (-11.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CBNA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.3
P/E Futuro8.7
Ratio PEG0.25
PEG Futuro0.25
Ratio P/B0.20
Ratio P/S3.86
EV/EBITDA-8.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.08
EPS Futuro (Est.)$4.14
Valor en Libros / Acción$175.35
Ingresos / Acción$9.05
FCF / Acción$1.75
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.84%
Forward Earnings Yield11.47%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$110.31
SharesGrow VI$405.67 (+1023.4%)
Objetivo de Analistas$32.00 (-11.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2015 |
30.1 |
0.00 |
2.21 |
6.34 |
- |
| 2016 |
24.5 |
1.01 |
2.13 |
5.46 |
- |
| 2017 |
28.3 |
-2.05 |
1.68 |
4.96 |
- |
| 2018 |
16.6 |
0.24 |
1.81 |
4.73 |
- |
| 2019 |
17.2 |
-5.47 |
1.48 |
4.58 |
- |
| 2022 |
16.4 |
0.00 |
1.98 |
4.46 |
- |
| 2023 |
15.4 |
2.21 |
1.63 |
3.97 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.03 |
0.87 |
2.21 |
- |
| 2025 |
11.2 |
-0.43 |
0.20 |
3.83 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$0.70 |
$11.55M |
$2.43M |
21% |
| 2016 |
$0.87 |
$13.42M |
$2.99M |
22.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$14.79M |
$2.59M |
17.5% |
| 2018 |
$1.27 |
$17.8M |
$5.07M |
28.5% |
| 2019 |
$1.23 |
$18.39M |
$4.89M |
26.6% |
| 2022 |
$1.29 |
$30.49M |
$8.28M |
27.2% |
| 2023 |
$1.38 |
$34.27M |
$8.83M |
25.8% |
| 2024 |
$4.17 |
$57.01M |
$20.95M |
36.7% |
| 2025 |
$3.08 |
$59.39M |
$20.24M |
34.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.14 |
$3.53 – $4.76 |
$66.81M |
$62.12M – $71.5M |
2 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.32 – $3.34 |
$62.62M |
$61.61M – $63.63M |
2 |
