SharesGrow 7-Criteria Score
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Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.3, erwartetes KGV von 8.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.84%, erwartete Gewinnrendite 11.47%. PEG 0.25 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $110.31.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (58/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 8.7 (niedriger als nachlaufend 11.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.25 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.84% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.47% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $32.00 (-11.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CBNA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.3
Erwartetes P/E8.7
PEG-Verhältnis0.25
Erwartetes PEG0.25
P/B-Verhältnis0.20
P/S-Verhältnis3.86
EV/EBITDA-8.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.08
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.14
Buchwert / Aktie$175.35
Umsatz / Aktie$9.05
FCF / Aktie$1.75
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.84%
Forward Earnings Yield11.47%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$110.31
SharesGrow Innerer Wert$405.67 (+1023.4%)
Analystenziel$32.00 (-11.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2015 |
30.1 |
0.00 |
2.21 |
6.34 |
- |
| 2016 |
24.5 |
1.01 |
2.13 |
5.46 |
- |
| 2017 |
28.3 |
-2.05 |
1.68 |
4.96 |
- |
| 2018 |
16.6 |
0.24 |
1.81 |
4.73 |
- |
| 2019 |
17.2 |
-5.47 |
1.48 |
4.58 |
- |
| 2022 |
16.4 |
0.00 |
1.98 |
4.46 |
- |
| 2023 |
15.4 |
2.21 |
1.63 |
3.97 |
- |
| 2024 |
6.0 |
0.03 |
0.87 |
2.21 |
- |
| 2025 |
11.2 |
-0.43 |
0.20 |
3.83 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2015 |
$0.70 |
$11.55M |
$2.43M |
21% |
| 2016 |
$0.87 |
$13.42M |
$2.99M |
22.3% |
| 2017 |
$0.75 |
$14.79M |
$2.59M |
17.5% |
| 2018 |
$1.27 |
$17.8M |
$5.07M |
28.5% |
| 2019 |
$1.23 |
$18.39M |
$4.89M |
26.6% |
| 2022 |
$1.29 |
$30.49M |
$8.28M |
27.2% |
| 2023 |
$1.38 |
$34.27M |
$8.83M |
25.8% |
| 2024 |
$4.17 |
$57.01M |
$20.95M |
36.7% |
| 2025 |
$3.08 |
$59.39M |
$20.24M |
34.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.14 |
$3.53 – $4.76 |
$66.81M |
$62.12M – $71.5M |
2 |
| 2027 |
$3.33 |
$3.32 – $3.34 |
$62.62M |
$61.61M – $63.63M |
2 |
