SharesGrow 7-Criteria Score
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Cogstate Limited (COGZF) のトレーリングPERは 26.0, 予想PER 14.2. トレーリング益回りは 3.85%, 予想益回り 7.06%. PEG 1.11.
このページで証明された基準:
- VALUE (60/100, 合格) — 総合バリュエーションスコアが60/100の合格閾値を超えています。
- 予想PER 14.2 (トレーリングから低下 26.0) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 1.11 — 1.0〜2.0は成長に対して適度なバリュエーションを示します。
- トレーリング益回り 3.85% — 債券利回り（約4.3%）とほぼ同水準で、リスク・リターンは中程度です。 予想利回りは改善して 7.06% 利益回復に伴い。
SharesGrow 総合スコア： 72/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — COGZF
バリュエーション指標
P/E (TTM)26.0
予想 P/E14.2
PEG レシオ1.11
予想 PEG0.17
P/B レシオ0.00
P/S レシオ5.18
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$0.06
予想 EPS$0.11
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$0.29
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り3.85%
Forward Earnings Yield7.06%
配当利回り0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2016 |
$0.02 |
$27.25M |
$2.64M |
9.7% |
| 2017 |
$-0.01 |
$35.01M |
$-853.06K |
-2.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$37.37M |
$-730.37K |
-2% |
| 2019 |
$-0.03 |
$30.53M |
$-3.49M |
-11.4% |
| 2020 |
$-0.02 |
$33.97M |
$-2.92M |
-8.6% |
| 2021 |
$0.04 |
$43.82M |
$7.02M |
16% |
| 2022 |
$0.06 |
$62.03M |
$10.37M |
16.7% |
| 2023 |
$0.03 |
$60.14M |
$5.3M |
8.8% |
| 2024 |
$0.05 |
$65.11M |
$5.45M |
8.4% |
| 2025 |
$0.06 |
$50.81M |
$10.14M |
20% |
