SharesGrow 7-Criteria Score
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Cogstate Limited (COGZF) 의 후행 P/E는 26.0, 선행 P/E 14.2. 후행 이익수익률은 3.85%, 선행 이익수익률 7.06%. PEG 1.11.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (60/100, 통과) — 종합 밸류에이션 점수가 60/100 통과 기준을 초과합니다.
- 선행 P/E 14.2 (후행 대비 하락 26.0) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.11 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 3.85% — 채권 수익률(~4.3%)과 대체로 비슷하며 위험-보상이 적정합니다. 선행 수익률이 개선되어 7.06% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 72/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — COGZF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)26.0
선행 P/E14.2
PEG 비율1.11
선행 PEG0.17
P/B 비율0.00
P/S 비율5.18
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.06
선행 EPS (추정)$0.11
주당 장부가치$0.00
주당 매출$0.29
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률3.85%
Forward Earnings Yield7.06%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.02 |
$27.25M |
$2.64M |
9.7% |
| 2017 |
$-0.01 |
$35.01M |
$-853.06K |
-2.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$37.37M |
$-730.37K |
-2% |
| 2019 |
$-0.03 |
$30.53M |
$-3.49M |
-11.4% |
| 2020 |
$-0.02 |
$33.97M |
$-2.92M |
-8.6% |
| 2021 |
$0.04 |
$43.82M |
$7.02M |
16% |
| 2022 |
$0.06 |
$62.03M |
$10.37M |
16.7% |
| 2023 |
$0.03 |
$60.14M |
$5.3M |
8.8% |
| 2024 |
$0.05 |
$65.11M |
$5.45M |
8.4% |
| 2025 |
$0.06 |
$50.81M |
$10.14M |
20% |
