SharesGrow 7-Criteria Score
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Cogstate Limited (COGZF) cotiza a un P/E histórico de 26.0, P/E futuro de 14.2. El rendimiento de ganancias histórico es 3.85%, rendimiento de ganancias futuro 7.06%. PEG 1.11.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (60/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- P/E Futuro 14.2 (inferior al histórico 26.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.11 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.85% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.06% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COGZF
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.0
P/E Futuro14.2
Ratio PEG1.11
PEG Futuro0.17
Ratio P/B0.00
Ratio P/S5.18
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.06
EPS Futuro (Est.)$0.11
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$0.29
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.85%
Forward Earnings Yield7.06%
Rendimiento por Dividendo0.00%
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.02 |
$27.25M |
$2.64M |
9.7% |
| 2017 |
$-0.01 |
$35.01M |
$-853.06K |
-2.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$37.37M |
$-730.37K |
-2% |
| 2019 |
$-0.03 |
$30.53M |
$-3.49M |
-11.4% |
| 2020 |
$-0.02 |
$33.97M |
$-2.92M |
-8.6% |
| 2021 |
$0.04 |
$43.82M |
$7.02M |
16% |
| 2022 |
$0.06 |
$62.03M |
$10.37M |
16.7% |
| 2023 |
$0.03 |
$60.14M |
$5.3M |
8.8% |
| 2024 |
$0.05 |
$65.11M |
$5.45M |
8.4% |
| 2025 |
$0.06 |
$50.81M |
$10.14M |
20% |
