SharesGrow 7-Criteria Score
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Cogstate Limited (COGZF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 26.0, erwartetes KGV von 14.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.85%, erwartete Gewinnrendite 7.06%. PEG 1.11.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (60/100, Bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore überschreitet die Bestehenschwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 14.2 (niedriger als nachlaufend 26.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.11 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.85% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.06% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — COGZF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)26.0
Erwartetes P/E14.2
PEG-Verhältnis1.11
Erwartetes PEG0.17
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis5.18
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.06
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.11
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$0.29
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.85%
Forward Earnings Yield7.06%
Dividendenrendite0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.02 |
$27.25M |
$2.64M |
9.7% |
| 2017 |
$-0.01 |
$35.01M |
$-853.06K |
-2.4% |
| 2018 |
$-0.01 |
$37.37M |
$-730.37K |
-2% |
| 2019 |
$-0.03 |
$30.53M |
$-3.49M |
-11.4% |
| 2020 |
$-0.02 |
$33.97M |
$-2.92M |
-8.6% |
| 2021 |
$0.04 |
$43.82M |
$7.02M |
16% |
| 2022 |
$0.06 |
$62.03M |
$10.37M |
16.7% |
| 2023 |
$0.03 |
$60.14M |
$5.3M |
8.8% |
| 2024 |
$0.05 |
$65.11M |
$5.45M |
8.4% |
| 2025 |
$0.06 |
$50.81M |
$10.14M |
20% |
