SharesGrow 7-Criteria Score
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Concentra Group Holdings Parent, Inc. (CON) のトレーリングPERは 16.6, 予想PER 15.6. トレーリング益回りは 6.02%, 予想益回り 6.43%. PEG 1.24. グレアム数は $9.91.
このページで証明された基準:
- VALUE (76/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (16.6); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+82.4%); 益回りが債券利回りを上回っています (6.02%).
- 予想PER 15.6 (トレーリングから低下 16.6) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 1.24 — 1.0〜2.0は成長に対して適度なバリュエーションを示します。
- トレーリング益回り 6.02% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 6.43% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $41.50 (+82.4% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 68/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CON
バリュエーション指標
P/E (TTM)16.6
予想 P/E15.6
PEG レシオ1.24
予想 PEG1.24
P/B レシオ7.03
P/S レシオ1.30
EV/EBITDA11.8
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.31
予想 EPS$1.46
1株当たり純資産$3.32
1株当たり売上高$17.08
1株当たり FCF$2.21
利回り＆適正価値
益利回り6.02%
Forward Earnings Yield6.43%
配当利回り1.14%
グレアム数$9.91
SharesGrow 本質的価値$36.80 (+61.8%)
アナリスト目標株価$41.50 (+82.4%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
13.6 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
- |
| 2022 |
17.1 |
-0.85 |
2.92 |
1.65 |
- |
| 2023 |
15.8 |
2.09 |
2.46 |
1.55 |
0.22% |
| 2024 |
15.2 |
-1.80 |
9.19 |
1.33 |
60.91% |
| 2025 |
14.4 |
2.08 |
6.34 |
1.15 |
1.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$1.65 |
$1.73B |
$208.88M |
12.1% |
| 2022 |
$1.32 |
$1.72B |
$166.73M |
9.7% |
| 2023 |
$1.42 |
$1.84B |
$179.95M |
9.8% |
| 2024 |
$1.31 |
$1.9B |
$166.54M |
8.8% |
| 2025 |
$1.30 |
$2.16B |
$172.8M |
8% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$1.46 |
$1.41 – $1.56 |
$2.31B |
$2.3B – $2.33B |
4 |
| 2027 |
$1.67 |
$1.62 – $1.75 |
$2.45B |
$2.43B – $2.46B |
4 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.85 – $1.89 |
$2.61B |
$2.61B – $2.61B |
3 |
