SharesGrow 7-Criteria Score
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Concentra Group Holdings Parent, Inc. (CON) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.6, erwartetes KGV von 15.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.02%, erwartete Gewinnrendite 6.43%. PEG 1.24. Die Graham-Zahl beträgt $9.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (76/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (16.6); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+82.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.02%).
- Erwartetes KGV 15.6 (niedriger als nachlaufend 16.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.24 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.02% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.43% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $41.50 (+82.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CON
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.6
Erwartetes P/E15.6
PEG-Verhältnis1.24
Erwartetes PEG1.24
P/B-Verhältnis7.03
P/S-Verhältnis1.30
EV/EBITDA11.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.31
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.46
Buchwert / Aktie$3.32
Umsatz / Aktie$17.08
FCF / Aktie$2.21
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.02%
Forward Earnings Yield6.43%
Dividendenrendite1.14%
Graham-Zahl$9.91
SharesGrow Innerer Wert$36.80 (+61.8%)
Analystenziel$41.50 (+82.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2021 |
13.6 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
- |
| 2022 |
17.1 |
-0.85 |
2.92 |
1.65 |
- |
| 2023 |
15.8 |
2.09 |
2.46 |
1.55 |
0.22% |
| 2024 |
15.2 |
-1.80 |
9.19 |
1.33 |
60.91% |
| 2025 |
14.4 |
2.08 |
6.34 |
1.15 |
1.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$1.65 |
$1.73B |
$208.88M |
12.1% |
| 2022 |
$1.32 |
$1.72B |
$166.73M |
9.7% |
| 2023 |
$1.42 |
$1.84B |
$179.95M |
9.8% |
| 2024 |
$1.31 |
$1.9B |
$166.54M |
8.8% |
| 2025 |
$1.30 |
$2.16B |
$172.8M |
8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.46 |
$1.41 – $1.56 |
$2.31B |
$2.3B – $2.33B |
4 |
| 2027 |
$1.67 |
$1.62 – $1.75 |
$2.45B |
$2.43B – $2.46B |
4 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.85 – $1.89 |
$2.61B |
$2.61B – $2.61B |
3 |
