SharesGrow 7-Criteria Score
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Concentra Group Holdings Parent, Inc. (CON) 의 후행 P/E는 16.6, 선행 P/E 15.6. 후행 이익수익률은 6.02%, 선행 이익수익률 6.43%. PEG 1.24. 그레이엄 넘버는 $9.91.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (76/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (16.6); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+82.4%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (6.02%).
- 선행 P/E 15.6 (후행 대비 하락 16.6) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.24 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 6.02% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 6.43% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $41.50 (+82.4% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 68/100 3/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CON
밸류에이션 배수
P/E (TTM)16.6
선행 P/E15.6
PEG 비율1.24
선행 PEG1.24
P/B 비율7.03
P/S 비율1.30
EV/EBITDA11.8
주당 데이터
EPS (TTM)$1.31
선행 EPS (추정)$1.46
주당 장부가치$3.32
주당 매출$17.08
주당 FCF$2.21
수익률 & 적정가치
이익 수익률6.02%
Forward Earnings Yield6.43%
배당 수익률1.14%
그레이엄 수$9.91
SharesGrow 내재가치$36.80 (+61.8%)
애널리스트 목표가$41.50 (+82.4%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
13.6 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
- |
| 2022 |
17.1 |
-0.85 |
2.92 |
1.65 |
- |
| 2023 |
15.8 |
2.09 |
2.46 |
1.55 |
0.22% |
| 2024 |
15.2 |
-1.80 |
9.19 |
1.33 |
60.91% |
| 2025 |
14.4 |
2.08 |
6.34 |
1.15 |
1.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$1.65 |
$1.73B |
$208.88M |
12.1% |
| 2022 |
$1.32 |
$1.72B |
$166.73M |
9.7% |
| 2023 |
$1.42 |
$1.84B |
$179.95M |
9.8% |
| 2024 |
$1.31 |
$1.9B |
$166.54M |
8.8% |
| 2025 |
$1.30 |
$2.16B |
$172.8M |
8% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$1.46 |
$1.41 – $1.56 |
$2.31B |
$2.3B – $2.33B |
4 |
| 2027 |
$1.67 |
$1.62 – $1.75 |
$2.45B |
$2.43B – $2.46B |
4 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.85 – $1.89 |
$2.61B |
$2.61B – $2.61B |
3 |
