SharesGrow 7-Criteria Score
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Concentra Group Holdings Parent, Inc. (CON) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 16.6, 前瞻市盈率为 15.6. 追踪盈利收益率为 6.02%, 前瞻盈利收益率 6.43%. PEG 1.24. 格雷厄姆数为 $9.91.
本页证实的标准:
- VALUE (76/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (16.6); 分析师目标价暗示上行空间 (+82.4%); 盈利收益率超过债券收益率 (6.02%).
- 前瞻市盈率 15.6 (低于追踪值 16.6) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 1.24 — 介于1.0–2.0之间，表明相对于增长的估值适中。
- 追踪盈利收益率 6.02% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 6.43% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $41.50 (+82.4% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 68/100 其中 3/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — CON
估值倍数
P/E (TTM)16.6
前瞻 P/E15.6
PEG 比率1.24
前瞻 PEG1.24
P/B 比率7.03
P/S 比率1.30
EV/EBITDA11.8
每股数据
EPS (TTM)$1.31
前瞻 EPS（预估）$1.46
每股账面价值$3.32
每股营收$17.08
每股自由现金流$2.21
收益率与内在价值
盈利收益率6.02%
Forward Earnings Yield6.43%
股息收益率1.14%
格雷厄姆数$9.91
SharesGrow 内在价值$36.80 (+61.8%)
分析师目标价$41.50 (+82.4%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2021 |
13.6 |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
- |
| 2022 |
17.1 |
-0.85 |
2.92 |
1.65 |
- |
| 2023 |
15.8 |
2.09 |
2.46 |
1.55 |
0.22% |
| 2024 |
15.2 |
-1.80 |
9.19 |
1.33 |
60.91% |
| 2025 |
14.4 |
2.08 |
6.34 |
1.15 |
1.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2021 |
$1.65 |
$1.73B |
$208.88M |
12.1% |
| 2022 |
$1.32 |
$1.72B |
$166.73M |
9.7% |
| 2023 |
$1.42 |
$1.84B |
$179.95M |
9.8% |
| 2024 |
$1.31 |
$1.9B |
$166.54M |
8.8% |
| 2025 |
$1.30 |
$2.16B |
$172.8M |
8% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$1.46 |
$1.41 – $1.56 |
$2.31B |
$2.3B – $2.33B |
4 |
| 2027 |
$1.67 |
$1.62 – $1.75 |
$2.45B |
$2.43B – $2.46B |
4 |
| 2028 |
$1.87 |
$1.85 – $1.89 |
$2.61B |
$2.61B – $2.61B |
3 |
