SharesGrow 7-Criteria Score
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Callon Petroleum Company (CPE) のトレーリングPERは 5.8, 予想PER 4.9. トレーリング益回りは 17.30%, 予想益回り 20.62%. PEG 0.26 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (5.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.26); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+107.9%); 益回りが債券利回りを上回っています (17.30%).
- 予想PER 4.9 (トレーリングから低下 5.8) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.26 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 17.30% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 20.62% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $74.33 (+107.9% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 75/100 4/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — CPE
バリュエーション指標
P/E (TTM)5.8
予想 P/E4.9
PEG レシオ0.26
予想 PEG0.26
P/B レシオ0.00
P/S レシオ0.99
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$6.19
予想 EPS$7.37
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$36.13
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り17.30%
Forward Earnings Yield20.62%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$74.33 (+107.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2014 |
$6.50 |
$151.86M |
$37.77M |
24.9% |
| 2015 |
$-36.55 |
$137.51M |
$-240.14M |
-174.6% |
| 2016 |
$-7.27 |
$200.85M |
$-91.81M |
-45.7% |
| 2017 |
$5.60 |
$366.47M |
$120.42M |
32.9% |
| 2018 |
$13.80 |
$587.62M |
$300.36M |
51.1% |
| 2019 |
$2.38 |
$671.57M |
$67.93M |
10.1% |
| 2020 |
$-63.79 |
$1.03B |
$-2.53B |
-245.2% |
| 2021 |
$7.26 |
$2.05B |
$365.15M |
17.9% |
| 2022 |
$16.47 |
$3.23B |
$1.02B |
31.6% |
| 2023 |
$6.19 |
$2.34B |
$401.2M |
17.1% |
