SharesGrow 7-Criteria Score
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Callon Petroleum Company (CPE) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 5.8, 前瞻市盈率为 4.9. 追踪盈利收益率为 17.30%, 前瞻盈利收益率 20.62%. PEG 0.26 (Peter Lynch 低估标准 ≤1.0).
本页证实的标准:
- VALUE (100/100, 通过) — 市盈率低于市场平均水平 (5.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 低估标准 (0.26); 分析师目标价暗示上行空间 (+107.9%); 盈利收益率超过债券收益率 (17.30%).
- 前瞻市盈率 4.9 (低于追踪值 5.8) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 0.26 — 低于1.0表明股票相对于其盈利增长率被低估（Peter Lynch 标准）。
- 追踪盈利收益率 17.30% — 超过典型债券收益率（约4.3%），使股票相对固定收益更具吸引力。 前瞻收益率改善至 20.62% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $74.33 (+107.9% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 75/100 其中 4/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
价值
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — CPE
估值倍数
P/E (TTM)5.8
前瞻 P/E4.9
PEG 比率0.26
前瞻 PEG0.26
P/B 比率0.00
P/S 比率0.99
EV/EBITDA0.0
每股数据
EPS (TTM)$6.19
前瞻 EPS（预估）$7.37
每股账面价值$0.00
每股营收$36.13
每股自由现金流$0.00
收益率与内在价值
盈利收益率17.30%
Forward Earnings Yield20.62%
股息收益率0.00%
分析师目标价$74.33 (+107.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2014 |
$6.50 |
$151.86M |
$37.77M |
24.9% |
| 2015 |
$-36.55 |
$137.51M |
$-240.14M |
-174.6% |
| 2016 |
$-7.27 |
$200.85M |
$-91.81M |
-45.7% |
| 2017 |
$5.60 |
$366.47M |
$120.42M |
32.9% |
| 2018 |
$13.80 |
$587.62M |
$300.36M |
51.1% |
| 2019 |
$2.38 |
$671.57M |
$67.93M |
10.1% |
| 2020 |
$-63.79 |
$1.03B |
$-2.53B |
-245.2% |
| 2021 |
$7.26 |
$2.05B |
$365.15M |
17.9% |
| 2022 |
$16.47 |
$3.23B |
$1.02B |
31.6% |
| 2023 |
$6.19 |
$2.34B |
$401.2M |
17.1% |
