SharesGrow 7-Criteria Score
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Callon Petroleum Company (CPE) 의 후행 P/E는 5.8, 선행 P/E 4.9. 후행 이익수익률은 17.30%, 선행 이익수익률 20.62%. PEG 0.26 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (5.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.26); 애널리스트 목표가가 상승 여력을 시사합니다 (+107.9%); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (17.30%).
- 선행 P/E 4.9 (후행 대비 하락 5.8) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.26 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 17.30% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 20.62% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $74.33 (+107.9% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 75/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CPE
밸류에이션 배수
P/E (TTM)5.8
선행 P/E4.9
PEG 비율0.26
선행 PEG0.26
P/B 비율0.00
P/S 비율0.99
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$6.19
선행 EPS (추정)$7.37
주당 장부가치$0.00
주당 매출$36.13
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률17.30%
Forward Earnings Yield20.62%
배당 수익률0.00%
애널리스트 목표가$74.33 (+107.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2014 |
$6.50 |
$151.86M |
$37.77M |
24.9% |
| 2015 |
$-36.55 |
$137.51M |
$-240.14M |
-174.6% |
| 2016 |
$-7.27 |
$200.85M |
$-91.81M |
-45.7% |
| 2017 |
$5.60 |
$366.47M |
$120.42M |
32.9% |
| 2018 |
$13.80 |
$587.62M |
$300.36M |
51.1% |
| 2019 |
$2.38 |
$671.57M |
$67.93M |
10.1% |
| 2020 |
$-63.79 |
$1.03B |
$-2.53B |
-245.2% |
| 2021 |
$7.26 |
$2.05B |
$365.15M |
17.9% |
| 2022 |
$16.47 |
$3.23B |
$1.02B |
31.6% |
| 2023 |
$6.19 |
$2.34B |
$401.2M |
17.1% |
