SharesGrow 7-Criteria Score
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Gladstone Investment Corporation (GAINI) のトレーリングPERは 8.4, 予想PER 62.0. トレーリング益回りは 11.88%, 予想益回り 1.61%. PEG 0.52 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0). グレアム数は $31.99.
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (8.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.52); 益回りが債券利回りを上回っています (11.88%).
- PEGレシオ 0.52 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 11.88% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。
SharesGrow 総合スコア： 87/100 5/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
財務健全
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — GAINI
バリュエーション指標
P/E (TTM)8.4
予想 P/E62.0
PEG レシオ0.52
予想 PEG0.52
P/B レシオ1.70
P/S レシオ9.93
EV/EBITDA9.4
1株当たりデータ
EPS (TTM)$3.03
予想 EPS$0.41
1株当たり純資産$15.01
1株当たり売上高$2.38
1株当たり FCF$1.71
利回り＆適正価値
益利回り11.88%
Forward Earnings Yield1.61%
配当利回り5.79%
グレアム数$31.99
SharesGrow 本質的価値$40.42 (+60.6%)
バリュエーション推移
| Year |
P/E (TTM) |
PEG レシオ |
P/B レシオ |
P/S レシオ |
配当利回り |
| 2021 |
-115.8 |
0.00 |
2.19 |
7.85 |
3.68% |
| 2022 |
19.7 |
0.14 |
1.88 |
12.47 |
4.63% |
| 2023 |
8.2 |
-0.13 |
1.91 |
9.90 |
5.59% |
| 2024 |
24.5 |
0.19 |
1.77 |
9.43 |
8.74% |
| 2025 |
10.9 |
-0.39 |
1.89 |
7.94 |
8.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2021 |
$1.28 |
$106.73M |
$-7.23M |
-6.8% |
| 2022 |
$3.08 |
$67.22M |
$42.45M |
63.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$85M |
$102.32M |
120.4% |
| 2024 |
$2.48 |
$92.3M |
$35.55M |
38.5% |
| 2025 |
$1.78 |
$117.56M |
$85.31M |
72.6% |
アナリスト予想
| Year |
EPS（平均） |
EPS レンジ |
売上高（平均） |
売上高レンジ |
アナリスト数 |
| 2026 |
$0.41 |
$0.41 – $0.41 |
$99.69M |
$93.47M – $103.63M |
1 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$106.96M |
$106.96M – $106.96M |
1 |
