SharesGrow 7-Criteria Score
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Gladstone Investment Corporation (GAINI) cotiza a un P/E histórico de 8.4, P/E futuro de 63.0. El rendimiento de ganancias histórico es 11.88%, rendimiento de ganancias futuro 1.59%. PEG 0.52 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.52); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (11.88%).
- Ratio PEG 0.52 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.88% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Puntuación General SharesGrow: 87/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GAINI
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.4
P/E Futuro63.0
Ratio PEG0.52
PEG Futuro0.52
Ratio P/B1.70
Ratio P/S9.93
EV/EBITDA9.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.03
EPS Futuro (Est.)$0.41
Valor en Libros / Acción$15.01
Ingresos / Acción$2.38
FCF / Acción$1.71
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.88%
Forward Earnings Yield1.59%
Rendimiento por Dividendo5.79%
Número de Graham$31.99
SharesGrow VI$40.42 (+58.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2021 |
-115.8 |
0.00 |
2.19 |
7.85 |
3.68% |
| 2022 |
19.7 |
0.14 |
1.88 |
12.47 |
4.63% |
| 2023 |
8.2 |
-0.13 |
1.91 |
9.90 |
5.59% |
| 2024 |
24.5 |
0.19 |
1.77 |
9.43 |
8.74% |
| 2025 |
10.9 |
-0.39 |
1.89 |
7.94 |
8.15% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2021 |
$1.28 |
$106.73M |
$-7.23M |
-6.8% |
| 2022 |
$3.08 |
$67.22M |
$42.45M |
63.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$85M |
$102.32M |
120.4% |
| 2024 |
$2.48 |
$92.3M |
$35.55M |
38.5% |
| 2025 |
$1.78 |
$117.56M |
$85.31M |
72.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.41 |
$0.41 – $0.41 |
$99.69M |
$93.47M – $103.63M |
1 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$106.96M |
$106.96M – $106.96M |
1 |
