SharesGrow 7-Criteria Score
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Gladstone Investment Corporation (GAINI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.4, erwartetes KGV von 62.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.88%, erwartete Gewinnrendite 1.61%. PEG 0.52 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.99.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.4); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.52); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.88%).
- PEG-Verhältnis 0.52 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.88% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
SharesGrow Gesamtbewertung: 87/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GAINI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.4
Erwartetes P/E62.0
PEG-Verhältnis0.52
Erwartetes PEG0.52
P/B-Verhältnis1.70
P/S-Verhältnis9.93
EV/EBITDA9.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.41
Buchwert / Aktie$15.01
Umsatz / Aktie$2.38
FCF / Aktie$1.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.88%
Forward Earnings Yield1.61%
Dividendenrendite5.79%
Graham-Zahl$31.99
SharesGrow Innerer Wert$40.42 (+60.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2021 |
-115.8 |
0.00 |
2.19 |
7.85 |
3.68% |
| 2022 |
19.7 |
0.14 |
1.88 |
12.47 |
4.63% |
| 2023 |
8.2 |
-0.13 |
1.91 |
9.90 |
5.59% |
| 2024 |
24.5 |
0.19 |
1.77 |
9.43 |
8.74% |
| 2025 |
10.9 |
-0.39 |
1.89 |
7.94 |
8.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2021 |
$1.28 |
$106.73M |
$-7.23M |
-6.8% |
| 2022 |
$3.08 |
$67.22M |
$42.45M |
63.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$85M |
$102.32M |
120.4% |
| 2024 |
$2.48 |
$92.3M |
$35.55M |
38.5% |
| 2025 |
$1.78 |
$117.56M |
$85.31M |
72.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.41 |
$0.41 – $0.41 |
$99.69M |
$93.47M – $103.63M |
1 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$106.96M |
$106.96M – $106.96M |
1 |
