SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gladstone Investment Corporation (GAINI) 의 후행 P/E는 8.4, 선행 P/E 62.0. 후행 이익수익률은 11.88%, 선행 이익수익률 1.61%. PEG 0.52 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0). 그레이엄 넘버는 $31.99.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (100/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (8.4); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.52); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (11.88%).
- PEG 비율 0.52 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 11.88% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다.
SharesGrow 종합 점수: 87/100 5/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
75/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — GAINI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)8.4
선행 P/E62.0
PEG 비율0.52
선행 PEG0.52
P/B 비율1.70
P/S 비율9.93
EV/EBITDA9.4
주당 데이터
EPS (TTM)$3.03
선행 EPS (추정)$0.41
주당 장부가치$15.01
주당 매출$2.38
주당 FCF$1.71
수익률 & 적정가치
이익 수익률11.88%
Forward Earnings Yield1.61%
배당 수익률5.79%
그레이엄 수$31.99
SharesGrow 내재가치$40.42 (+60.6%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2021 |
-115.8 |
0.00 |
2.19 |
7.85 |
3.68% |
| 2022 |
19.7 |
0.14 |
1.88 |
12.47 |
4.63% |
| 2023 |
8.2 |
-0.13 |
1.91 |
9.90 |
5.59% |
| 2024 |
24.5 |
0.19 |
1.77 |
9.43 |
8.74% |
| 2025 |
10.9 |
-0.39 |
1.89 |
7.94 |
8.15% |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2021 |
$1.28 |
$106.73M |
$-7.23M |
-6.8% |
| 2022 |
$3.08 |
$67.22M |
$42.45M |
63.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$85M |
$102.32M |
120.4% |
| 2024 |
$2.48 |
$92.3M |
$35.55M |
38.5% |
| 2025 |
$1.78 |
$117.56M |
$85.31M |
72.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.41 |
$0.41 – $0.41 |
$99.69M |
$93.47M – $103.63M |
1 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.89 – $0.89 |
$106.96M |
$106.96M – $106.96M |
1 |
