SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Golden Ocean Group Limited (GOGL) のトレーリングPERは 7.1, 予想PER 4.5. トレーリング益回りは 14.03%, 予想益回り 22.08%. PEG 0.07 (Peter Lynch 割安基準 ≤1.0).
このページで証明された基準:
- VALUE (100/100, 合格) — PERが市場平均を下回っています (7.1); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 割安基準 (0.07); アナリスト目標株価が上昇余地を示唆 (+109.9%); 益回りが債券利回りを上回っています (14.03%).
- 予想PER 4.5 (トレーリングから低下 7.1) — アナリストは利益成長を予想しており、バリュエーションの改善が見込まれます。
- PEGレシオ 0.07 — 1.0未満は利益成長率に対して割安であることを示唆します（Peter Lynch基準）。
- トレーリング益回り 14.03% — 一般的な債券利回り（約4.3%）を上回っており、株式が債券に対して魅力的です。 予想利回りは改善して 22.08% 利益回復に伴い。
- アナリストコンセンサス目標株価 $16.75 (+109.9% 上昇余地) — ウォール街のアナリストによると大幅な上昇余地があります。
SharesGrow 総合スコア： 69/100 3/7 項目が合格。
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
価値
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
財務健全
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
バリュエーション概要 — GOGL
バリュエーション指標
P/E (TTM)7.1
予想 P/E4.5
PEG レシオ0.07
予想 PEG0.08
P/B レシオ0.00
P/S レシオ1.65
EV/EBITDA0.0
1株当たりデータ
EPS (TTM)$1.12
予想 EPS$1.76
1株当たり純資産$0.00
1株当たり売上高$4.84
1株当たり FCF$0.00
利回り＆適正価値
益利回り14.03%
Forward Earnings Yield22.08%
配当利回り0.00%
アナリスト目標株価$16.75 (+109.9%)
P/E Ratio & Earnings Yield
1株当たり利益 (EPS) 推移
| Year |
EPS（希薄化後） |
売上高 |
純利益 |
純利益率 |
| 2015 |
$-7.30 |
$189.63M |
$-220.84M |
-116.5% |
| 2016 |
$-1.34 |
$257.81M |
$-127.71M |
-49.5% |
| 2017 |
$-0.02 |
$460.02M |
$-2.35M |
-0.5% |
| 2018 |
$0.59 |
$656.07M |
$84.53M |
12.9% |
| 2019 |
$0.26 |
$705.8M |
$37.19M |
5.3% |
| 2020 |
$-0.96 |
$607.94M |
$-137.67M |
-22.6% |
| 2021 |
$2.73 |
$1.2B |
$527.22M |
43.8% |
| 2022 |
$2.30 |
$1.11B |
$461.85M |
41.5% |
| 2023 |
$0.56 |
$885.77M |
$112.27M |
12.7% |
| 2024 |
$1.12 |
$968.42M |
$223.21M |
23% |
