SharesGrow 7-Criteria Score
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Golden Ocean Group Limited (GOGL) cotiza a un P/E histórico de 7.1, P/E futuro de 4.5. El rendimiento de ganancias histórico es 14.03%, rendimiento de ganancias futuro 22.08%. PEG 0.07 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (100/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (7.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.07); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+109.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (14.03%).
- P/E Futuro 4.5 (inferior al histórico 7.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.07 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 14.03% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 22.08% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $16.75 (+109.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 69/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — GOGL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)7.1
P/E Futuro4.5
Ratio PEG0.07
PEG Futuro0.08
Ratio P/B0.00
Ratio P/S1.65
EV/EBITDA0.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.12
EPS Futuro (Est.)$1.76
Valor en Libros / Acción$0.00
Ingresos / Acción$4.84
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias14.03%
Forward Earnings Yield22.08%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Objetivo de Analistas$16.75 (+109.9%)
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2015 |
$-7.30 |
$189.63M |
$-220.84M |
-116.5% |
| 2016 |
$-1.34 |
$257.81M |
$-127.71M |
-49.5% |
| 2017 |
$-0.02 |
$460.02M |
$-2.35M |
-0.5% |
| 2018 |
$0.59 |
$656.07M |
$84.53M |
12.9% |
| 2019 |
$0.26 |
$705.8M |
$37.19M |
5.3% |
| 2020 |
$-0.96 |
$607.94M |
$-137.67M |
-22.6% |
| 2021 |
$2.73 |
$1.2B |
$527.22M |
43.8% |
| 2022 |
$2.30 |
$1.11B |
$461.85M |
41.5% |
| 2023 |
$0.56 |
$885.77M |
$112.27M |
12.7% |
| 2024 |
$1.12 |
$968.42M |
$223.21M |
23% |
